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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMBORITUM, SICAV, S.A.
ISIN ES0145787034
Nombre CAMBORITUM, SICAV, S.A.
NIF A83767376
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-07-22
Número de Registro 3012
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.032.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 426.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.459.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 170.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.640.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 95,10
Inversiones Financieras Valor 3.460.000,00
Numero Acciones 290.828,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.039.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 47.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 910.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 129.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 129.000,00
Patrimonio 3.640.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 3.012,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,02
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 10,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 10,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -7,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -385,52
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 68,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,49
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.640.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.705.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 17,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,10
Variacion Patrimonial I I C -9,61
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -368,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -90,90
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 56,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 89,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -430,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -463,80
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,93
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -742,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -544,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -39,01
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 61,57
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.4500% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.2100% CHF 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.2900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.6500% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 1.3500% DKK 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.8400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.0100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.3200% EUR 2020T1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.4400% EUR 2020T1F
ES0213679JR9 RENTA|BANKINTER SA|0,625|2027-10-06 2.3900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.2600% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 5.7100% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 1.3500% GBP 2020T1F
LU0099405374 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 2.0900% JPY 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.7700% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.2900% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 0.9600% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 2.0600% JPY 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 2.0100% USD 2020T1F
LU1006082199 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 2.0300% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.4300% USD 2020T1F
LU1482751903 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 3.5400% EUR 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 3.0800% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.0500% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.5300% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 3.0800% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.9500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.0900% EUR 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 2.0900% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 1.1300% USD 2020T1F
US25152R2U64 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|2,950|2020-08-20 2.4200% USD 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 2.4200% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 5.6900% USD 2020T1F
US4642871846 ETF|ISHARES CHINA LARGE- 1.0200% USD 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 1.2400% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 3.7400% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 2.7200% USD 2020T1F
XS1995675433 PAPEL|ACCIONA FINANCIACION|0,391|2020-05-08 2.7500% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 2.4500% EUR 2020T1F
XS2055758804 RENTA|CAIXABANK SA|0,625|2024-10-01 2.5000% EUR 2020T1F