Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0145792034
Nombre AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84840461
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-04-02
Número de Registro 3327
Capital Inicial 14500000.00
Capital Máximo 145000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 80.169.280,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.065.560,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 49.529,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 83.284.368,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 12.208.945,00
Distribucion Patrimonio Resto -457.477,00
Distribucion Patrimonio Total 95.035.832,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 87,59
Inversiones Financieras Valor 83.235.600,00
Numero Acciones 97.262.976,00
Numero Accionistas 303,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 624.036,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 624.036,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 624.036,00
Patrimonio 95.035.832,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,07
Registro C N M V 3.327,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -183,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -31,10
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 95.035.832,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 101.815.976,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -4,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,49
Variacion Patrimonial I I C -6,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -795,51
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,56
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -189,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -965,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.076,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -106,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,41
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -684,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,66
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 15,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.1100% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS 1.2000% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.0300% EUR 2020T1F
DE000A0F5UF5 PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ-100 ETF 0.2700% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0138922036 PARTICIPACIONES|GESCONSULT CORTO PLAZO, 0.8000% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE CORTO PLAZ 1.2000% EUR 2020T1F
ES0159201021 PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT 0.1400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.0400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.0800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.0600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0900% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.0700% EUR 2020T1F
FR0007038138 PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 M 2.4300% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 3.1000% EUR 2020T1F
FR0010693689 PARTICIPACIONES|AXA COURT TERME P 1.5400% EUR 2020T1F
FR0011036920 PARTICIPACIONES|ODDO BHF AVENIR EUROPE 0.0400% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 0.7000% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EUROPE 0.4300% EUR 2020T1F
IE00B3DJ5M15 PARTICIPACIONES|HERMES GLOBAL EMERGING M 0.2900% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 1.0300% EUR 2020T1F
IE00B40YY418 PARTICIPACIONES|LAZARD EMERG MARKETS LOC 0.4800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET 0.5300% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC 0.1100% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 1.4600% EUR 2020T1F
IE00B7TRTL43 PARTICIPACIONES|EI STURDZA-STRATEGIC EUR 0.3000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.3000% EUR 2020T1F
IE00B9NHYK84 PARTICIPACIONES|PAYDEN GL FD- ABSOLUTE R 1.3000% EUR 2020T1F
IE00BDBVWK61 PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022 1.5000% EUR 2020T1F
IE00BDFK1573 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON 1.2400% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 1.1800% EUR 2020T1F
IE00BF4RFH31 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD SMALL 0.0900% EUR 2020T1F
IE00BHBFD812 PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET 0.7700% EUR 2020T1F
IE00BL25JM42 PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE UCITS 0.3000% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M 1.1000% EUR 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQUITY 0.2300% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 0.9100% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL GLOBAL TEC 0.1400% EUR 2020T1F
IT0005090318 RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2025-06-01 1.1700% EUR 2020T1F
IT0005274805 RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.05|2027-08-01 1.1200% EUR 2020T1F
IT0005365165 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01 0.7800% EUR 2020T1F
IT0005384497 RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2023-01-15 0.6700% EUR 2020T1F
LU0107852435 PARTICIPACIONES|GAM MULTIBOND-LOCAL EMER 0.3600% USD 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 0.5100% USD 2020T1F
LU0188167505 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR 0.8100% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 0.5400% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 0.6000% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 0.4200% USD 2020T1F
LU0274211217 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX 0.8100% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 1.0500% EUR 2020T1F
LU0329592371 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 0.4500% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 1.5900% EUR 2020T1F
LU0368231436 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- 1.0200% EUR 2020T1F
LU0403296170 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - 0.2600% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 2.5100% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 2.6000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 0.6400% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 0.2200% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 0.4900% EUR 2020T1F
LU0622664224 PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU 0.8100% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 0.6900% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE 0.7500% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 0.4200% EUR 2020T1F
LU0915363070 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 FLEXIBLE FIXED 1.4400% EUR 2020T1F
LU0940718447 PARTICIPACIONES|UBAM-GLOBAL CONVERTIBLE 0.5400% EUR 2020T1F
LU0955011761 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES FD 0.2400% EUR 2020T1F
LU0956451354 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL TREA 1.2100% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 2.5600% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI 1.3000% EUR 2020T1F
LU1004823552 PARTICIPACIONES|MAINFIRST TOP EUROPEAN I 0.2600% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.0600% EUR 2020T1F
LU1055714379 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RT DIVERSIF 0.8800% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RETURN AGOR 0.9600% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 0.6400% EUR 2020T1F
LU1159225991 PARTICIPACIONES|SSGA GLOBAL ENHANCED EQU 0.3800% USD 2020T1F
LU1165177285 PARTICIPACIONES|NN L-GLOBAL CONVERTIBLE 0.5300% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 0.5200% EUR 2020T1F
LU1269890593 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS-EURO SHOR 0.4500% EUR 2020T1F
LU1303368507 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - MULTI-M 1.1900% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 0.0700% EUR 2020T1F
LU1399300455 PARTICIPACIONES|X-TRACKERS II US TREASUR 1.4200% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS 0.9300% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.3600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 0.5400% EUR 2020T1F
LU1582988488 PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION ( 0.4600% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 0.7700% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 0.5200% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 0.7600% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.2900% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 2.4100% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.6900% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 0.8000% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE 0.8300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.0300% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 0.0700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.0400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.0400% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.0300% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 0.0800% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.0500% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.0700% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.6200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.7700% USD 2020T1F
US9128284L18 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 1.2100% USD 2020T1F
US9128284X55 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-08-31 1.5500% USD 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 1.0000% EUR 2020T1F
XS1995675433 PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-08 0.7300% EUR 2020T1F