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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BH RENTA FIJA IBERIA, SICAV, S.A.
ISIN ES0145809002
Nombre BH RENTA FIJA IBERIA, SICAV, S.A.
NIF A87383733
Direccion Dirección: CALLE MONTE ESQUINZA, N 13 BAJO IZQ - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-11-30
Número de Registro 4291
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,24
Cotizacion Minima 0,99
Cotizacion Ultima 1,02
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.960.136,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.037.870,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 273.235,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.271.241,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.999.417,00
Distribucion Patrimonio Resto -11.123,00
Distribucion Patrimonio Total 13.259.535,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 82,92
Inversiones Financieras Valor 10.998.056,00
Numero Acciones 13.025.262,00
Numero Accionistas 236,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 737.538,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 85.602,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 231.017,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 380.796,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 506.521,00
Patrimonio 13.259.535,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 4.291,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,26
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -39,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 9,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -501,84
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,61
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -299,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.259.535,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.387.857,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -34,11
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,32
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -96,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.269,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -576,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -629,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -17,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -995,36
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 110,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6302890247 BONO|ECONOCOM GROUP SA|0,50|2023-03-06 0.7000% EUR 2020T1F
CH0253592783 BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28 0.8700% CHF 2020T1F
DE000A19SPK4 BONO|CORESTATE CAPITAL HO|1,38|2022-11-28 1.9500% EUR 2020T1F
ES0205031000 BONO|ORTIZ CONS Y PROYEC|5,25|2023-10-09 2.1500% EUR 2020T1F
ES0205037007 BONO|ESTACION Y SERVICIOS|6,88|2021-07-23 3.2400% EUR 2020T1F
ES0282870007 BONO|SACYR SA|4,50|2024-11-16 2.1600% EUR 2020T1F
ES0305063010 BONO|SIDECU, S.A.|5,00|2025-03-18 2.0800% EUR 2020T1F
ES0554653156 PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,75|2020-04-27 1.4800% EUR 2020T1F
ES0554653172 PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,65|2020-07-27 2.2300% EUR 2020T1F
ES0573365030 PAGARE|RENTA CORP REAL EST|3,75|2020-10-02 0.7200% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONO|IBERCAJA|7,00|2049-04-06 6.3800% EUR 2020T1F
ES0865936001 OBLIGACION|ABANCA|7,50|2049-10-02 2.4800% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONO|AUCHAN HOLDING SA|2,38|2025-04-25 1.4200% EUR 2020T1F
FR0013477254 BONO|AIR FRANCE-KLM|1,88|2025-01-16 0.6100% EUR 2020T1F
IT0004596109 BONO|BANCO BPM SPA|6,20|2049-03-29 1.8800% EUR 2020T1F
NO0010861487 BONO|AURELIUS EQUITY OPPO|4,25|2024-12-05 1.2800% EUR 2020T1F
PTBCPWOM0034 BONO|BANCO COMERC PORTUG|4,50|2027-12-07 1.1600% EUR 2020T1F
PTGRPAOM0012 BONO|GRUPO PESTANA SGPS|2,50|2025-09-23 0.7500% EUR 2020T1F
PTJLLNJM0003 PAGARE|JOSE DE MELLO SAUDE|1,26|2020-07-16 0.7500% EUR 2020T1F
PTMENUOM0009 BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 1.2400% EUR 2020T1F
PTMENWOM0007 BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,50|2022-11-28 1.0100% EUR 2020T1F
SE0011614445 BONO|GAMIGO AG|7,75|2022-10-11 0.6700% EUR 2020T1F
US87900YAE32 BONO|TEEKAY CORP|5,00|2023-01-15 1.0400% USD 2020T1F
USG91237AA87 BONO|TULLOW OIL PLC|7,00|2025-03-01 0.4800% USD 2020T1F
XS1206510569 BONO|OBRASCON HUARTE|5,50|2023-03-15 1.2900% EUR 2020T1F
XS1211044075 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,88|2027-03-31 1.7700% EUR 2020T1F
XS1313004928 BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,88|2035-10-29 1.5800% EUR 2020T1F
XS1568888777 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 4.4200% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 4.2100% EUR 2020T1F
XS1639490918 BONO|TENNECO INC|5,00|2024-07-15 1.0200% EUR 2020T1F
XS1645722262 BONO|ATLANTIA SPA|1,88|2027-07-13 1.2100% EUR 2020T1F
XS1713474168 BONO|NORDEX SE|6,50|2023-02-01 1.0900% EUR 2020T1F
XS1716821779 BONO|HAYA FINANCE 2017 SA|5,25|2022-11-15 1.0000% EUR 2020T1F
XS1725580622 BONO|UNIPOL GRUPPO SPA|3,50|2027-11-29 1.4200% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,28|2024-12-01 0.5200% EUR 2020T1F
XS1783932863 BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05 1.2400% EUR 2020T1F
XS1801788305 BONO|COTY INC|4,75|2026-04-15 1.8600% EUR 2020T1F
XS1812087598 BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 3.9600% EUR 2020T1F
XS1843437465 BONO|CONSUS REAL ESTATE|9,63|2024-05-15 1.8900% EUR 2020T1F
XS1843437549 BONO|INEOS FINANCE PLC|2,88|2026-05-01 1.3600% EUR 2020T1F
XS1855456288 BONO|VITTORIA ASSICURIZAC|5,75|2028-07-11 2.3600% EUR 2020T1F
XS1860537619 BONO|MULHACEN PTE LTD|6,50|2023-08-01 0.4400% EUR 2020T1F
XS1881005976 BONO|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15 0.9600% EUR 2020T1F
XS1883986934 BONO|RENTA CORP REAL EST|6,25|2023-10-02 2.2600% EUR 2020T1F
XS1886478806 BONO|AEGON NV|5,63|2049-04-15 1.4100% EUR 2020T1F
XS1990733898 BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15 1.6600% EUR 2020T1F
XS2020581752 BONO|INTL CONS AIRLINES|1,50|2027-07-04 1.0500% EUR 2020T1F
XS2060698219 BONO|CREDITO REAL SAB|5,00|2027-02-01 0.6400% EUR 2020T1F
XS2066744231 BONO|CARNIVAL PLC|1,00|2029-10-28 0.9900% EUR 2020T1F
XS2082324018 BONO|ARCELOR MITTAL|1,75|2025-11-19 1.2600% EUR 2020T1F
XS2089335314 BONO|TECNICAS REUNIDAS SA|3,25|2027-12-12 1.3200% EUR 2020T1F