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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HISPANA CINCO, S.A.SICAV
ISIN ES0145834034
Nombre HISPANA CINCO, S.A.SICAV
NIF A28297778
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-10-24
Número de Registro 2577
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.703.207,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.061.678,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.731,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.768.616,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 672.406,00
Distribucion Patrimonio Resto 100.763,00
Distribucion Patrimonio Total 3.541.785,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 77,99
Inversiones Financieras Valor 2.761.418,00
Numero Acciones 59.904,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 486.201,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 112.466,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 486.201,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.541.785,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.577,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 76,16
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 54,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 59,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -66,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -161,37
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,57
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 38.783,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 30,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.541.785,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.374.049,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,61
Variacion Patrimonial I I C -1,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.535,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 56,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 212,09
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -79,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -453,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -478,34
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,30
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -194,34
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -381,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 0.7200% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK 1.1400% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY 2.6500% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 2.7100% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.3900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 2.1900% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 1.8100% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUNICH-RE 1.0400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.2800% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 1.8300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 5.3500% EUR 2020T1F
ES0152960045 ACCIONES|AYCO 0.1700% EUR 2020T1F
ES0165142011 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L 4.6400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV 0.6500% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR 3.0700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS|-0,52|2020-04-01 7.3400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNL 0.7800% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP 1.1000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.5500% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL 2.3000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 2.6700% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.4100% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.9100% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANKAMERICA CORP 1.5200% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRONTEXACO CORP 0.7400% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP 1.5100% USD 2020T1F
US191216AR14 BONO|COCA-COLA|3,15|2020-11-15 6.5000% USD 2020T1F
US25468PDE34 BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 2.5600% USD 2020T1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT 0.6500% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GEN ELEC CO AMER 1.4200% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL 2.7700% USD 2020T1F
US9128285Q95 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 5.2300% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|WABTEC CORP 0.0500% USD 2020T1F