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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CRESA II, SICAV S.A.
ISIN ES0145837037
Nombre INVERSIONES CRESA II, SICAV S.A.
NIF A82390436
Direccion Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 844
Capital Inicial 2409000.00
Capital Máximo 24090000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 9,26
Cotizacion Minima 7,69
Cotizacion Ultima 7,85
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.453.046,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 231.119,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 12.987,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.697.152,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 908.098,00
Distribucion Patrimonio Resto -26.178,00
Distribucion Patrimonio Total 16.579.072,00
Frecuencia Contratacion 1,42
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 2.110.011,00
Numero Accionistas 119,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 16.579.072,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 844,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,08
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -104,70
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 16.579.072,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.242.146,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -76,57
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,35
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,43
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.271,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 1.073,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 564,86
Variacion Patrimonial Renta Fija -9,64
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 357,64
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -88,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0286864027 Bonos|UBS|6,875|2049-08-07 1.0400% USD 2020T1F
CH0400441280 Bonos|UBS|5,000|2049-01-31 2.5900% USD 2020T1F
GB0000777705 Bonos|BARCLAYS BANK|1,812|2049-08-31 2.3500% USD 2020T1F
IT0005161689 Bonos|MEDIOBANCA DI CREDIT|2,632|2022-03-04 1.0600% USD 2020T1F
US00206RCQ39 Bonos|AT&T|4,750|2046-05-15 1.2200% USD 2020T1F
US013817AK77 Bonos|ALCOA INC|5,950|2037-02-01 0.5000% USD 2020T1F
US03040WAR60 Bonos|AMERICAN WATER CAPIT|3,750|2047-09-01 1.1100% USD 2020T1F
US045167ER09 Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|1,875|2030-01-24 0.0600% USD 2020T1F
US05964HAB15 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,250|2027-04-11 2.2400% USD 2020T1F
US06051GHT94 Bonos|BANK OF AMERICA|3,559|2027-04-23 0.2900% USD 2020T1F
US06368B5P91 Bonos|BANK OF MONTREAL|4,800|2049-08-25 1.8000% USD 2020T1F
US06368BQ686 Bonos|BANK OF MONTREAL|4,338|2028-10-05 0.5600% USD 2020T1F
US06738EBA29 Bonos|BARCLAYS BANK|7,750|2049-12-15 0.9700% USD 2020T1F
US105756BW95 Bonos|TESORO BRASIL|5,000|2045-01-27 1.0500% USD 2020T1F
US135087K787 Obligaciones|TESORO DE CANADA|1,625|2025-01-22 0.0600% USD 2020T1F
US179ESCAL20 Bonos|CLAIRES STORES IC|8,875|2019-03-15 0.0000% USD 2020T1F
US251525AN16 Bonos|DEUTSCHE BANK|7,500|2049-12-29 0.7900% USD 2020T1F
US25152R2Y86 Bonos|DEUTSCHE BANK|4,100|2026-01-13 0.5100% USD 2020T1F
US260543CV39 Bonos|DOW INC|4,800|2049-05-15 0.5700% USD 2020T1F
US345397ZB24 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|4,140|2023-02-15 1.0100% USD 2020T1F
US382550BF73 Bonos|GOODYEAR TIRE & RUBB|5,000|2026-05-31 0.2500% USD 2020T1F
US382550BG56 Bonos|GOODYEAR TIRE & RUBB|4,875|2027-03-15 1.0000% USD 2020T1F
US404280BL25 Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|6,000|2049-11-22 1.0300% USD 2020T1F
US404280BN80 Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2049-09-23 1.0100% USD 2020T1F
US432833AB70 Bonos|HILTON WORLDWIDE HOL|4,250|2024-09-01 0.2500% USD 2020T1F
US448579AG79 Bonos|HYATT HOTELS|4,375|2028-09-15 0.2500% USD 2020T1F
US46625HKC33 Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,125|2025-01-23 0.5700% USD 2020T1F
US58013MFH25 Bonos|MCDONALDS CORPORATIO|4,450|2048-09-01 0.3700% USD 2020T1F
US59156RBN70 Obligaciones|METLIFE INC|4,050|2045-03-01 0.6000% USD 2020T1F
US66989HAS76 Bonos|NOVARTIS|2,750|2050-08-14 0.2900% USD 2020T1F
US71568QAD97 Bonos|PERUSAHAAN LISTRIK N|5,250|2047-05-15 1.0800% USD 2020T1F
US780097BG51 Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,892|2029-05-18 1.1600% USD 2020T1F
US83368TAT51 Bonos|SOCIETE GENERALE|3,875|2024-03-28 1.1000% USD 2020T1F
US836205BB97 Bonos|TEOSRO SOUTH AFRICA|5,750|2049-09-30 0.8000% USD 2020T1F
US855244AU31 Bonos|STARBUCKS CORPORATIO|4,450|2049-08-15 0.6200% USD 2020T1F
US88167AAF84 Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,100|2046-10-01 0.8000% USD 2020T1F
US900123CM05 Bonos|TESORO TURQUIA|5,750|2047-05-11 1.6200% USD 2020T1F
US912828YS30 Obligaciones|US TREASURY|0,113|2029-11-15 0.0000% USD 2020T1F
US912828YS30 Obligaciones|US TREASURY|1,750|2029-11-15 0.0600% USD 2020T1F
USF1R15XK854 Bonos|BNP PARIBAS|7,000|2049-08-16 2.1400% USD 2020T1F
USF1R15XK938 Bonos|BNP PARIBAS|6,625|2049-03-25 0.9700% USD 2020T1F
USF2893TAF33 Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 1.0500% USD 2020T1F
USF8586CRW49 Bonos|SOCIETE GENERALE|7,875|2049-12-29 1.9800% USD 2020T1F
USG0457FAC17 Bonos|ARCOS DORADOS HLDNGS|5,875|2027-04-04 0.9000% USD 2020T1F
USG09059AA76 Bonos|BCP SINGAPORE VI CAY|8,000|2021-04-15 0.0000% USD 2020T1F
USG4808VAC49 Bonos|INKIA ENERGY LTD|5,875|2027-11-09 0.9600% USD 2020T1F
USG5825AAA00 Bonos|MARB BONDCO PLC|7,000|2024-03-15 0.9900% USD 2020T1F
USJ77549AC73 Bonos|SUMITOMO LIFE INSURA|4,000|2077-09-14 2.1800% USD 2020T1F
USL43228AA06 Bonos|GILEX HOLDING S.AR.L|8,500|2023-05-02 0.7400% USD 2020T1F
USL6388GAB60 Bonos|MILLICOM INTERNATION|5,125|2028-01-15 0.9700% USD 2020T1F
USN15516AB83 Bonos|BRASKEM NETHERLANDS|4,500|2028-01-10 0.8800% USD 2020T1F
USN84413CN61 Bonos|SYNGENTA|5,676|2048-04-24 1.7700% USD 2020T1F
USP13296AM37 Bonos|INBURSA GRUPO FINANC|4,375|2027-04-11 0.7300% USD 2020T1F
USP3063XAF52 Bonos|CIA LATINO AMERICANA|9,500|2023-07-20 0.4200% USD 2020T1F
USP46756AH86 Bonos|GENNEIA SA|8,750|2022-01-20 0.1600% USD 2020T1F
USP56226AQ94 Obligaciones|INST COSTARRICENSE D|6,375|2043-05 0.8700% USD 2020T1F
USP6480JAG24 Bonos|PROV DE MENDOZA-GOV|8,375|2024-05-19 0.3700% USD 2020T1F
USP7700WCG35 Bonos|GRUPO FAMSA SA DE CV|7,250|2020-06-01 0.5100% USD 2020T1F
USP9028NAV30 Bonos|TELECOM ARGENTINA|8,000|2026-07-18 0.2100% USD 2020T1F
USP989MJAY76 Bonos|YPF SA(YACIM PETROLI|8,750|2024-04-04 0.0300% USD 2020T1F
USU74078CD32 Bonos|NESTLE SA|4,000|2048-09-24 0.9800% USD 2020T1F
USY2R27RAB56 Bonos|DELHI INTL AIRPORT|6,125|2026-10-31 0.9400% USD 2020T1F
USY4481PAA58 Obligaciones|KYOBO LIFE INSURANCE|3,950|2047-07 1.0900% USD 2020T1F
XS0159207850 Bonos|RESPARCS FUNDING|8,000|2049-12-30 0.0400% USD 2020T1F
XS0828779594 Bonos|TESORO ZAMBIA|5,375|2022-09-20 0.4400% USD 2020T1F
XS0830192711 Bonos|GAZPROM OAO|4,376|2022-09-19 1.1000% USD 2020T1F
XS0848137708 Bonos|GAZPROM OAO|9,835|2049-04-25 1.0900% USD 2020T1F
XS0859367194 Bonos|TESORO LIBANO|6,000|2023-01-27 0.0000% USD 2020T1F
XS0859367194 Bonos|TESORO LIBANO|6,000|2023-01-27 0.0200% USD 2020T1F
XS0921331509 Bonos|MOBILE TELESYS (MTS|5,000|2023-05-30 1.1200% USD 2020T1F
XS1093755194 Bonos|SEVEN ENERGY LTD|10,250|2021-10-11 0.2400% USD 2020T1F
XS1143333109 Obligaciones|ERSTE GROUP|5,500|2025-05-26 1.0900% USD 2020T1F
XS1175223699 Bonos|TESORO TUNEZ|5,750|2025-01-30 0.8800% USD 2020T1F
XS1449950663 Bonos|CLOVERIE PLC ZURICH|4,750|2049-01-20 1.9800% USD 2020T1F
XS1451270687 Obligaciones|CHINA RAILWAY XUNJIE|3,250|2026-07 1.1500% USD 2020T1F
XS1496112407 Bonos|PROV DE CORDOBA-GOV|7,875|2024-09-29 0.2900% USD 2020T1F
XS1550938978 Bonos|AXA GROUP|5,125|2047-01-17 1.0900% USD 2020T1F
XS1575957920 Bonos|REGAL HOTELS INTERNA|6,500|2049-10-13 0.0000% USD 2020T1F
XS1577952952 Bonos|TESORO UKRAINE|7,375|2032-09-25 1.0000% USD 2020T1F
XS1582433428 Bonos|TRAFIGURA GROUP|6,875|2049-09-21 0.7800% USD 2020T1F
XS1586230309 Bonos|TESORO LIBANO|7,250|2037-03-23 0.0000% USD 2020T1F
XS1586230309 Bonos|TESORO LIBANO|7,250|2037-03-23 0.0500% USD 2020T1F
XS1589324075 Bonos|MMC NORILSK NICK OJS|4,100|2023-04-11 1.1000% USD 2020T1F
XS1592433038 Bonos|RABOBANK|4,000|2029-04-10 1.0800% USD 2020T1F
XS1599132799 Bonos|NUOXI CAPITAL LTD|4,575|2020-04-20 0.2400% USD 2020T1F
XS1599173470 Bonos|CCB LIFE INSURANCE|4,500|2077-04-21 2.1100% USD 2020T1F
XS1623828966 Bonos|UNITED BANK FOR AFRI|7,750|2022-06-08 1.0800% USD 2020T1F
XS1636266832 Obligaciones|ADANI PORTS AND SPEC|4,000|2027-07 0.8700% USD 2020T1F
XS1637846616 Obligaciones|HINDUSTAN PETROLEUM|4,000|2027-07- 0.0000% USD 2020T1F
XS1640851983 Obligaciones|ARGENTUM NETHERL (DE|4,625|2049-08 1.9000% USD 2020T1F
XS1644429935 Bonos|CNAC|4,125|2027-07-19 1.1400% USD 2020T1F
XS1655085485 Bonos|ODEA BANK AS|7,625|2027-08-01 0.7900% USD 2020T1F
XS1676401414 Bonos|TESORO TAJIKISTAN|7,125|2048-03-14 0.6700% USD 2020T1F
XS1679350014 Bonos|WEICHAI INTL HK ENER|3,750|2048-03-14 1.0800% USD 2020T1F
XS1681539539 Bonos|SANTOS FINANCE LTD|4,125|2027-09-14 0.9800% USD 2020T1F
XS1684378208 Bonos|EXPORT CREDIT BANK O|4,250|2022-09-18 1.9500% USD 2020T1F
XS1686882298 Bonos|TESORO PROVINCIA JUJ|8,625|2022-09-20 0.4000% USD 2020T1F
XS1810806395 Bonos|FIRSTRAND BANK LTD|6,250|2028-04-23 0.9800% USD 2020T1F
XS1814668122 Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|7,500|2078-05-21 1.0700% USD 2020T1F
XS1843433472 Bonos|UKRAINE RAILW.VIA RA|8,250|2024-07-09 0.9000% USD 2020T1F
XS1914379265 Cupón Cero|NOBLE GROUP LTD (HK)|2,500|2049-12-3 0.1000% USD 2020T1F
XS1917359785 Cupón Cero|NOBLE GROUP LTD (HK)|100,000|2028-12 0.0000% USD 2020T1F
XS1951093894 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|7,500|2049-11-08 0.9700% USD 2020T1F
XS1956051145 Obligaciones|ING GROEP NV CVA|6,750|2049-10-16 0.9500% USD 2020T1F
XS1964558339 Bonos|CREDIT BK OF MOSCOW|7,121|2024-06-25 0.9400% USD 2020T1F
XS1979516488 Bonos|BANK OF CHINA/HONG K|3,625|2029-04-17 1.2000% USD 2020T1F
XS1983289791 Bonos|TESORO SUPRANACIONAL|4,375|2026-04-17 1.0700% USD 2020T1F
XS2010044894 Bonos|MHP SA|6,250|2029-09-19 0.9000% USD 2020T1F
XS2049422343 Bonos|SWISS RE FINANCE LUX|4,250|2049-09-04 1.9300% USD 2020T1F