Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145838035 |
| Nombre |
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82477514 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
964 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
10500000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.279.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
342.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.616.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
451.252,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
120.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.188.396,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.628.294,00 |
| Numero Acciones |
750.644,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
667.806,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
419.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
419.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
248.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
248.756,00 |
| Patrimonio |
6.188.396,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
964,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-42,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-476,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
260,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.188.395,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.891.185,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-544,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-480,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
12,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-122,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-785,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-957,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.485,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-908,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| BE6301509012 |
Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.7300% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.7800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.5200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0001102499 |
Bonos|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2030-02-15 |
4.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS AG-PFD |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP PFD |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2GSCY9 |
Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2TSDD4 |
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,875|2026-03-25 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012B70 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2023-11-30 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125471039 |
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
Acciones|VISCOFAN |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
Acciones|SAINT GOBAIN |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
Acciones|FRANCE TELECOM |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010899765 |
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
2.7300% |
USD |
2020T1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0005405286 |
Acciones|HSBC |
0.4700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0005758098 |
Acciones|MEGGITT PLC |
0.4100% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B15KXV33 |
Bonos|WISDOMTREE COMMODITY|0,000|2070-02-01 |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.5500% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3VTL690 |
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I |
2.0400% |
JPY |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
5.3200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF12WY77 |
Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0050381036 |
Participaciones|WELLINGTON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0102000758 |
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I |
0.7500% |
JPY |
2020T1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU0325598752 |
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
2.5100% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0823413744 |
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0823422067 |
Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1036585435 |
Participaciones|ROBECO EMERGING STARS EQUITY I |
1.5400% |
USD |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| SE0009922164 |
Acciones|ESSITY AB |
0.8900% |
SEK |
2020T1F |
| XS0557252417 |
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1180451657 |
Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1527758145 |
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1558022866 |
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681855539 |
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1751004232 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1801906279 |
Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1882544205 |
Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |