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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.
ISIN ES0145842037
Nombre INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.
NIF A62666292
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-12
Número de Registro 2082
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.820.918,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 456.160,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.391,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.281.469,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.235.771,00
Distribucion Patrimonio Resto 26.202,00
Distribucion Patrimonio Total 6.543.442,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 80,66
Inversiones Financieras Valor 5.277.396,00
Numero Acciones 4.595.509,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 257.640,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.640,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.640,00
Patrimonio 6.543.442,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 2.082,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -240,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.543.442,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.516.296,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 181,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,19
Variacion Patrimonial I I C -27,86
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.674,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -46,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,66
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -284,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -476,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -497,47
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 234,82
Variacion Patrimonial Renta Variable 14,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 429,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -46,43
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0180792006 PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA 4.0000% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 2.9800% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.8400% EUR 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 5.3400% EUR 2020T1F
LU0201071890 PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND 5.6500% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 4.1800% EUR 2020T1F
LU0232524495 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 3.3500% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 6.4900% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 3.4400% EUR 2020T1F
LU0360484769 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 9.2900% EUR 2020T1F
LU0415391431 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.8600% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 4.9100% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 3.2900% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM 4.5900% EUR 2020T1F
LU1491344765 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 3.7500% EUR 2020T1F
LU1670724373 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT 5.5300% EUR 2020T1F
US9128282Z22 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 4.1800% USD 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 2.9900% EUR 2020T1F