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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERYEL, SICAV, S.A.
ISIN ES0145845030
Nombre INVERYEL, SICAV, S.A.
NIF A85075034
Direccion Dirección: Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2007-06-29
Número de Registro 3372
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,38
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,38
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.600.794,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 442.923,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 205,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.043.922,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 578.429,00
Distribucion Patrimonio Resto 39.938,00
Distribucion Patrimonio Total 4.662.289,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 86,73
Inversiones Financieras Valor 4.043.717,00
Numero Acciones 1.043.223,00
Numero Accionistas 132,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.434.183,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.434.183,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.434.183,00
Patrimonio 4.662.289,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,67
Registro C N M V 3.372,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -52,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 7,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -198,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,67
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -201,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 52,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.662.289,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.854.799,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -37,04
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -68,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 15,37
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -295,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -366,03
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 924,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -311,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,25
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROEP NV 1.7000% EUR 2020T1F
CA21037X1006 ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA 1.8600% CAD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 3.5900% CHF 2020T1F
CH0418792922 ACCIONES|SIKA AG-BR 2.0200% CHF 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 3.2500% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA 2.9000% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.9100% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 2.5000% EUR 2020T1F
FR0011981968 ACCIONES|WORLDLINE SA 0.3400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 1.0000% EUR 2020T1F
IE0004906560 ACCIONES|KERRY GROUP PLC 2.6900% EUR 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 4.0800% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 3.4900% EUR 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS PL 1.2100% GBP 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRRARI NV 1.7100% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 4.8700% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.9700% USD 2020T1F
US0718131099 ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL 4.0600% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM CORP 2.5400% USD 2020T1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 3.7900% USD 2020T1F
US45168D1046 ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I 1.8400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 5.0600% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR 2.3100% USD 2020T1F
US65339F1012 ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC 2.8900% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUT 2.3800% USD 2020T1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 3.1800% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA MOTORS INC 1.8300% USD 2020T1F
US8835561023 ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT 1.7900% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP 2.7400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC CLASS A 4.1500% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 1.6600% USD 2020T1F
XS1598861588 RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE LOND|0,41|2022-04-20 2.0700% EUR 2020T1F