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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0145875037
Nombre BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A85321818
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-03-07
Número de Registro 3497
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.482.359,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.164.962,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.836,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.650.157,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 392.988,00
Distribucion Patrimonio Resto 56.690,00
Distribucion Patrimonio Total 4.099.835,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 771.095,00
Numero Accionistas 161,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 130.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.099.835,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 3.497,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,93
Rentabilidad Media Liquidez -0,17
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -50,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -78,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,59
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 138,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 253,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.099.834,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.120.065,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -53,40
Variacion Patrimonial I I C -19,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -757,46
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -69,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -356,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 701,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 648,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.621,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -127,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0200044813 Bonos|ARYZTA AG|1,326|2020-04-25 4.3200% CHF 2020T1F
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 4.2700% EUR 2020T1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT 3.6800% EUR 2020T1F
ES0142338005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159201005 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0159201021 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 2.1400% EUR 2020T1F
ES0159202011 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 3.8500% EUR 2020T1F
ES0159259003 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 3.5000% EUR 2020T1F
ES0165237019 Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. 3.2200% EUR 2020T1F
ES0305371009 Bonos|RESTABELL FRANQUICIA|1,745|2022-01-20 5.1100% EUR 2020T1F
FR0010262436 Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS 3.0400% EUR 2020T1F
GB00B3SX1S66 Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP 2.8600% EUR 2020T1F
GB00BYZFZ918 Acciones|SOPHOS GROUP RG 0.0000% GBP 2020T1F
IE0032904330 Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT 5.6800% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1.5700% EUR 2020T1F
IE00B85RQ587 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 6.3500% EUR 2020T1F
IE00BD9MMF62 Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO 4.8200% EUR 2020T1F
IE00BQ8NQF94 Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND 3.8000% USD 2020T1F
IE00BW0DJK52 Participaciones|BAILLIE GIFFORD 2.8700% EUR 2020T1F
IE00BWZMLD48 Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT 5.4000% EUR 2020T1F
IE00BYWKMJ85 Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP 0.6000% USD 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 3.1500% EUR 2020T1F
LU1720110474 Participaciones|LUXEMBOURG INVESTMENT FUND 6.1900% EUR 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 5.1300% USD 2020T1F
XS0925276114 Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1878190757 Bonos|AMADEUS|0,013|2022-03-18 4.7800% EUR 2020T1F