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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOVALAR INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0145878007
Nombre BOVALAR INVERSIONES SICAV SA
NIF A86279072
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-11-11
Número de Registro 3725
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,33
Cotizacion Minima 1,16
Cotizacion Ultima 1,19
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.990.146,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 59.150,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.108,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.050.404,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.405.447,00
Distribucion Patrimonio Resto 23.942,00
Distribucion Patrimonio Total 3.479.793,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 58,89
Inversiones Financieras Valor 2.048.952,00
Numero Acciones 2.924.198,00
Numero Accionistas 221,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 312.591,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 54.240,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 54.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 258.351,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 258.351,00
Patrimonio 3.479.793,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.725,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 0,00
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.479.793,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.834.668,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial I I C -7,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,54
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.7000% EUR 2020T1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT 5.0700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 1.4600% EUR 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 1.1200% EUR 2020T1F
IE00B8FF3S47 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 3.1700% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 0.8700% EUR 2020T1F
IE00BF2F4L66 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR 6.8500% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 6.1600% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK CORP 0.0300% JPY 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.6900% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 1.3300% EUR 2020T1F
LU0607983383 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 6.7100% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 1.2500% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE 3.2200% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM 3.7600% EUR 2020T1F
LU1626216888 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.4200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU 4.0400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6400% USD 2020T1F
US912828WC06 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2020-10-31 3.2900% USD 2020T1F
XS1824425265 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 2.3200% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|GRUPO SACYR SA|2,76|2022-06-10 2.7900% EUR 2020T1F