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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HISPASIM SICAV S.A.
ISIN ES0146181039
Nombre HISPASIM SICAV S.A.
NIF A82471707
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-03
Número de Registro 787
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.865.155,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 905.713,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 61.410,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 589,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.832.866,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 605.411,00
Distribucion Patrimonio Resto -4.033,00
Distribucion Patrimonio Total 3.434.244,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 0,02
Inversiones Financieras Valor 589,00
Numero Acciones 3.146.032,00
Numero Accionistas 263,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.434.244,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 787,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,89
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -140,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -9.943,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -52,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.434.244,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.083.214,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 53,59
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,29
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -216,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -424,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -440,44
Variacion Patrimonial Renta Fija -16,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -561,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 2.172,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 521,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE000DB7XHP3 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.00|2049-04-30 3.9700% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.1800% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.2700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0813211002 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 4.9600% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 4.3700% EUR 2020T1F
ES0844251001 RFIJA|IBERCAJA BANCO, |7.00|2049-10-06 4.9400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.3200% EUR 2020T1F
FR0012074284 RFIJA|CASINO GUICHARD |4.05|2026-08-05 2.2900% EUR 2020T1F
FR0013455854 RFIJA|LA MONDIALE SAM|4.38|2049-04-24 2.5700% EUR 2020T1F
US03512TAB70 RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|6.50|2040-04-15 0.4900% USD 2020T1F
US156700AT34 RFIJA|CENTURYLINK INC|7.65|2042-03-15 0.5200% USD 2020T1F
US35906AAZ12 RFIJA|FRONTIER COMMUNI|11.00|2025-09-15 0.1300% USD 2020T1F
US382550BF73 RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.00|2026-05-31 0.7200% USD 2020T1F
US48126HAC43 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|6.10|2049-10-01 2.5900% USD 2020T1F
US71654QBR20 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.38|2045-01-23 0.6800% USD 2020T1F
US88167AAL52 RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2024-04-15 5.2200% USD 2020T1F
US893830AZ29 RFIJA|TRANSOCEAN INC|9.35|2041-12-15 0.1500% USD 2020T1F
US91911TAP84 RFIJA|VALE OVERSEAS LT|6.25|2026-08-10 2.8900% USD 2020T1F
USU57619AB11 RFIJA|MATTEL INC|6.75|2025-12-31 0.8100% USD 2020T1F
USU74079AQ46 RFIJA|NETFLIX INC|4.88|2030-06-15 1.0900% USD 2020T1F
USU8810LAA18 RFIJA|TESLA MOTORS INC|5.30|2025-08-15 0.7400% USD 2020T1F
XS0214965963 RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2055-03-17 3.0100% EUR 2020T1F
XS1244538523 RFIJA|SANTANDER UK GRO|7.38|2049-12-24 5.4400% GBP 2020T1F
XS1254119750 RFIJA|RWE AG|6.62|2075-07-30 0.5300% USD 2020T1F
XS1300456420 RFIJA|BANCA POPOLARE D|9.50|2025-09-29 0.0200% EUR 2020T1F
XS1361301457 RFIJA|MOBY SPA|7.75|2023-02-15 0.9600% EUR 2020T1F
XS1417876163 RFIJA|FOUR FINANCE SA|11.25|2021-05-23 0.5700% EUR 2020T1F
XS1598757760 RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 2.8500% EUR 2020T1F
XS1626771791 RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 2.3700% EUR 2020T1F
XS1693822634 RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 4.9400% EUR 2020T1F
XS1716822231 RFIJA|HAYA FINANCE 201|5.12|2022-11-15 1.9100% EUR 2020T1F
XS1756703275 RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 4.0200% EUR 2020T1F
XS1812087598 RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 3.7900% EUR 2020T1F
XS1843437465 RFIJA|CONSUS REAL ESTA|9.62|2024-05-15 2.4200% EUR 2020T1F
XS1881005976 RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|4.50|2026-01-15 1.8800% EUR 2020T1F
XS2003473829 RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2049-05-29 4.7600% EUR 2020T1F