Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HISPASIM SICAV S.A.
| ISIN |
ES0146181039 |
| Nombre |
HISPASIM SICAV S.A. |
| NIF |
A82471707 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-03 |
| Número de Registro |
787 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.865.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
905.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
61.410,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
589,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.832.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
605.411,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.434.244,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
589,00 |
| Numero Acciones |
3.146.032,00 |
| Numero Accionistas |
263,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.434.244,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
787,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-140,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9.943,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-52,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.434.244,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.083.214,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
53,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-216,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-424,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-440,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-16,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-561,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.172,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
521,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB7XHP3 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.00|2049-04-30 |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 |
4.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
4.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0844251001 |
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |7.00|2049-10-06 |
4.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012074284 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |4.05|2026-08-05 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013455854 |
RFIJA|LA MONDIALE SAM|4.38|2049-04-24 |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| US03512TAB70 |
RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|6.50|2040-04-15 |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| US156700AT34 |
RFIJA|CENTURYLINK INC|7.65|2042-03-15 |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US35906AAZ12 |
RFIJA|FRONTIER COMMUNI|11.00|2025-09-15 |
0.1300% |
USD |
2020T1F |
| US382550BF73 |
RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.00|2026-05-31 |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US48126HAC43 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|6.10|2049-10-01 |
2.5900% |
USD |
2020T1F |
| US71654QBR20 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.38|2045-01-23 |
0.6800% |
USD |
2020T1F |
| US88167AAL52 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2024-04-15 |
5.2200% |
USD |
2020T1F |
| US893830AZ29 |
RFIJA|TRANSOCEAN INC|9.35|2041-12-15 |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US91911TAP84 |
RFIJA|VALE OVERSEAS LT|6.25|2026-08-10 |
2.8900% |
USD |
2020T1F |
| USU57619AB11 |
RFIJA|MATTEL INC|6.75|2025-12-31 |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| USU74079AQ46 |
RFIJA|NETFLIX INC|4.88|2030-06-15 |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| USU8810LAA18 |
RFIJA|TESLA MOTORS INC|5.30|2025-08-15 |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| XS0214965963 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2055-03-17 |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1244538523 |
RFIJA|SANTANDER UK GRO|7.38|2049-12-24 |
5.4400% |
GBP |
2020T1F |
| XS1254119750 |
RFIJA|RWE AG|6.62|2075-07-30 |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| XS1300456420 |
RFIJA|BANCA POPOLARE D|9.50|2025-09-29 |
0.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1361301457 |
RFIJA|MOBY SPA|7.75|2023-02-15 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1417876163 |
RFIJA|FOUR FINANCE SA|11.25|2021-05-23 |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1693822634 |
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 |
4.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716822231 |
RFIJA|HAYA FINANCE 201|5.12|2022-11-15 |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756703275 |
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15 |
4.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.38|2026-04-30 |
3.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1843437465 |
RFIJA|CONSUS REAL ESTA|9.62|2024-05-15 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881005976 |
RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|4.50|2026-01-15 |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2003473829 |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2049-05-29 |
4.7600% |
EUR |
2020T1F |