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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0146261039
Nombre HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A96785548
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-12-14
Número de Registro 342
Capital Inicial 2404999.80
Capital Máximo 12020242.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.618.446,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 115.030,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.219,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.738.695,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 659.324,00
Distribucion Patrimonio Resto -3.787,00
Distribucion Patrimonio Total 4.394.232,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 84,96
Inversiones Financieras Valor 3.733.477,00
Numero Acciones 550.966,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.394.232,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 342,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,23
Rentabilidad Media Liquidez 0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -112,21
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,04
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.394.232,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.894.916,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 258,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,41
Variacion Patrimonial I I C -13,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.030,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -104,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -634,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -750,22
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,69
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.485,91
Variacion Patrimonial Renta Variable 4,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 181,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,72
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 2.6500% EUR 2020T1F
DK0009520280 BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 2.2200% EUR 2020T1F
ES0105000030 PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0107291033 PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115275036 PARTICIPACIONES|BAGAL CARTERA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119556035 PARTICIPACIONES|COMBRAY SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140942030 PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152172039 PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173768039 PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175496035 PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.3500% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 2.2500% EUR 2020T1F
FR0013283371 BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 2.1700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 10.5100% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.4100% USD 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.4400% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.7000% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 2.2900% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 8.9400% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 3.2600% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 4.6000% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 0.6200% EUR 2020T1F
LU1390062831 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.9900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 2.7800% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 2.0900% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 4.2200% EUR 2020T1F
US458140BC30 BONO|INTEL CORP|2,08|2022-05-11 2.0200% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.6000% USD 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 4.9000% EUR 2020T1F
XS1082971588 BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 2.3600% EUR 2020T1F
XS1107731702 BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 2.3100% EUR 2020T1F
XS1622624242 BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 2.2900% EUR 2020T1F
XS1752476538 BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 2.2100% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.2200% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.0600% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 2.2300% EUR 2020T1F
XS2114770915 PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 2.2700% EUR 2020T1F