Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0146261039 |
| Nombre |
HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A96785548 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-14 |
| Número de Registro |
342 |
| Capital Inicial |
2404999.80 |
| Capital Máximo |
12020242.50 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.618.446,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
115.030,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.219,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.738.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
659.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.394.232,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.733.477,00 |
| Numero Acciones |
550.966,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.394.232,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
342,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-112,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.394.232,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.894.916,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
258,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.030,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-104,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-634,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-750,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.485,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
181,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DK0009520280 |
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107291033 |
PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110513035 |
PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115095038 |
PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115275036 |
PARTICIPACIONES|BAGAL CARTERA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119556035 |
PARTICIPACIONES|COMBRAY SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126451030 |
PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140942030 |
PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143521039 |
PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152172039 |
PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155233036 |
PARTICIPACIONES|COPU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155331038 |
PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155674031 |
PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155938030 |
PARTICIPACIONES|INVEST VALOR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161050036 |
PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161793031 |
PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170473039 |
PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173768039 |
PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177832039 |
PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179536034 |
PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180742035 |
PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184161034 |
PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184687038 |
PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013283371 |
BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
10.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005118838 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
8.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
4.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062831 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1634531427 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| US458140BC30 |
BONO|INTEL CORP|2,08|2022-05-11 |
2.0200% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
4.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107731702 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1622624242 |
BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1752476538 |
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114770915 |
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,21|2020-08-04 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |