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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0146262037
Nombre HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82410374
Direccion Dirección: SERRANO 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 806
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.370.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.052.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.422.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 148.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.575.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 95,72
Inversiones Financieras Valor 3.421.000,00
Numero Acciones 671.776,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.575.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 806,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,42
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -18,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -18,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -61,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.575.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.178.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 457,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,84
Variacion Patrimonial I I C -1,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.483,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 14,99
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -64,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -919,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.065,86
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,79
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 15.930,64
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -968,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,79
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 3.3300% CHF 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 2.3000% EUR 2020T1F
ES0105630315 AC.CIE AUTOMOTIVE SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0109067019 AC.AMADEUS IT GROUP SA 1.5700% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.2300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 1.1000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 1.4600% EUR 2020T1F
ES0115056139 AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 1.4300% EUR 2020T1F
ES0116870314 AC.NATURGY ENERGY GROUP 1.5800% EUR 2020T1F
ES0118900010 AC.FERROVIAL, S.A. 1.8400% EUR 2020T1F
ES0121975009 AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. 1.5800% EUR 2020T1F
ES0132945017 AC.TUBACEX 1.6400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 6.1700% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 4.7000% EUR 2020T1F
ES0173093024 AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA 2.7100% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 2.1400% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 1.4800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 3.5900% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 8.5800% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 4.3500% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 2.4900% EUR 2020T1F
XS1240966348 BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/20 8.3400% EUR 2020T1F
XS1246144650 BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 5.6200% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 5.2200% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 7.8000% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 7.9200% EUR 2020T1F
XS1882544205 BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 5.2800% EUR 2020T1F