Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HOSIFE 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0146343001 |
| Nombre |
HOSIFE 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A83222356 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2513 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.371.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.610.070,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.977.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
320.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.326.472,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.982.909,00 |
| Numero Acciones |
11.412.214,00 |
| Numero Accionistas |
121,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.259.548,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.259.548,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.259.548,00 |
| Patrimonio |
6.326.473,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
2.513,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-21,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.132,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-75,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.326.473,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.092.197,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-481,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
12,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-23,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-594,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-23,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-632,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.163,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
3,46 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW AG |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS AG |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|BUSINESS OBJECTS |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105139002 |
ACCIONES|VITRUVIO REAL ESTATE |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112616000 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|SAB SABADELL |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC |
3.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTIFOND |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNATIONAL |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|LIERDE |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164691018 |
PARTICIPACIONES|MULTIADVISOR GES II |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170884417 |
ACCIONES|PRIM SA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172226039 |
PARTICIPACIONES|QUALITAS MUTUAL PRIV |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178578037 |
PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182790032 |
PARTICIPACIONES|IBERCAPITAL MAGNUM |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0311843017 |
OBLIGACION|AUCALSA|2,90|2021-05-17 |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANO-SYNTHE |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125346 |
ACCIONES|INGENICO |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SA |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|GAZ DE FRANCE |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010527275 |
PARTICIPACIONES|ETF WORLD WATER |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012903276 |
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2020 |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B11XZ327 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B19Z9Z06 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDBVWR31 |
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITAL SCRT |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4883 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITALISATI |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0070214290 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST US |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0072462186 |
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN VALUE A |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-EMER AS-Y A |
1.2300% |
USD |
2020T1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR OPPORT |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0569863755 |
PARTICIPACIONES|UBAM GLOB HIGH YLD |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-CHINA CONSU |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0925041070 |
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU0943624584 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA GROWTH FUND |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| LU0976566496 |
PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-W |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS P US |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1333146287 |
PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1569897116 |
PARTICIPACIONES|PARETURN GVC GAESCO |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|ARCANO LOW VOLATILI |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1808858119 |
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA LUX EPSILO |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA INVTS-IGNEO |
2.3700% |
USD |
2020T1F |
| LU1876459725 |
PARTICIPACIONES|AXIOM LUX AXION OPT |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883856640 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI PI US EQ F GR |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU1894891966 |
PARTICIPACIONES|ABANTE GBL AB BIOTEC |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
3.9000% |
USD |
2020T1F |
| US24703L2025 |
ACCIONES|DELL TECHNOLOGIES C |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US37954Y7803 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X INTERNET |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| US37954Y8140 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X FINTECH |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| US4642888287 |
PARTICIPACIONES|ISHARES U.S. HEALTHC |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.7600% |
USD |
2020T1F |