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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.
ISIN ES0146751039
Nombre HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.
NIF A61655718
Direccion Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-05-10
Número de Registro 2989
Capital Inicial 2404054.43
Capital Máximo 24040544.26
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.044.808,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 175.216,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.119,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.214.905,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 506.049,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.063,00
Distribucion Patrimonio Total 5.764.017,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 90,57
Inversiones Financieras Valor 5.220.346,00
Numero Acciones 684.439,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 248.756,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 248.756,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 248.756,00
Patrimonio 5.764.017,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 2.989,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,89
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -28,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -235,22
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 320,81
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.764.017,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.468.399,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,47
Variacion Patrimonial I I C -8,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -645,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 49,07
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -205,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -50,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -481,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -786,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -943,92
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.070,85
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 432,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -10,47
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.0000% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS 0.5500% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.5200% CHF 2020T1F
DE0001102499 Bonos|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2030-02-15 1.9400% EUR 2020T1F
ES0000012B70 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2023-11-30 2.2100% EUR 2020T1F
ES0125471039 Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010149120 Participaciones|CARMIGNAC 2.1100% EUR 2020T1F
FR0010589325 Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR 1.4400% EUR 2020T1F
FR0010899765 Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 1.9100% EUR 2020T1F
FR0010914572 Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME 3.7800% EUR 2020T1F
FR0011550177 Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT 3.6100% USD 2020T1F
FR0012558310 Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 2.1200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH 0.5100% EUR 2020T1F
GB00B15KXV33 Bonos|WISDOMTREE COMMODITY|0,000|2070-02-01 0.4500% USD 2020T1F
IE00B3VTL690 Participaciones|NOMURA-JPN STR-I 2.7000% JPY 2020T1F
IE00B579F325 Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 5.4900% USD 2020T1F
IE00B5WN3467 Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A 1.9300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GLOBAL AD 2.2800% EUR 2020T1F
IE00BF12WY77 Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A 1.3100% EUR 2020T1F
IE00BG36TW18 Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA 3.0400% EUR 2020T1F
LU0050381036 Participaciones|WELLINGTON 0.0000% USD 2020T1F
LU0102000758 Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I 1.3000% JPY 2020T1F
LU0226954369 Participaciones|ROBECO 2.9300% USD 2020T1F
LU0325598752 Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I 4.8600% EUR 2020T1F
LU0333811072 Participaciones|GOLDMAN SACHS 0.8000% USD 2020T1F
LU0348927095 Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV 1.2500% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY FUND 2.1400% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E 4.1400% EUR 2020T1F
LU0539144625 Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND 2.2500% EUR 2020T1F
LU0571085686 Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE 3.1900% USD 2020T1F
LU0658025977 Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0823413744 Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 0.0000% USD 2020T1F
LU0823422067 Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T 1.8900% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT 1.6700% EUR 2020T1F
LU0940006702 Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN 1.9600% EUR 2020T1F
LU1036585435 Participaciones|ROBECO EMERGING STARS EQUITY I 2.6200% USD 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, 5.2200% EUR 2020T1F
LU1590491913 Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND 1.0600% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.1700% EUR 2020T1F
XS0557252417 Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 1.7800% EUR 2020T1F
XS1527758145 Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 1.7500% EUR 2020T1F
XS1558022866 Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 1.6700% EUR 2020T1F
XS1599167589 Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 1.6800% EUR 2020T1F
XS1616341829 Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 1.6200% EUR 2020T1F
XS1681855539 Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 1.6100% EUR 2020T1F
XS1751004232 Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 1.6600% EUR 2020T1F
XS1882544205 Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 1.6300% EUR 2020T1F