Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0146751039 |
| Nombre |
HUBBLE INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61655718 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-05-10 |
| Número de Registro |
2989 |
| Capital Inicial |
2404054.43 |
| Capital Máximo |
24040544.26 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.044.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
175.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.214.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
506.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.764.017,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.220.346,00 |
| Numero Acciones |
684.439,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
248.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
248.756,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
248.756,00 |
| Patrimonio |
5.764.017,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.989,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-71,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-235,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
320,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.764.017,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.468.399,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-645,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
49,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-205,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-481,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-786,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-943,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.070,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
432,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,47 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.5500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.5200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0001102499 |
Bonos|TESORO PUBLICO ALEMA|0,000|2030-02-15 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012B70 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2023-11-30 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125471039 |
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010899765 |
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
3.6100% |
USD |
2020T1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B15KXV33 |
Bonos|WISDOMTREE COMMODITY|0,000|2070-02-01 |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3VTL690 |
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I |
2.7000% |
JPY |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
5.4900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5WN3467 |
Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF12WY77 |
Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0050381036 |
Participaciones|WELLINGTON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0102000758 |
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I |
1.3000% |
JPY |
2020T1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
2.9300% |
USD |
2020T1F |
| LU0325598752 |
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
3.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0823413744 |
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0823422067 |
Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838575 |
Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0940006702 |
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1036585435 |
Participaciones|ROBECO EMERGING STARS EQUITY I |
2.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, |
5.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS0557252417 |
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1527758145 |
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1558022866 |
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681855539 |
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1751004232 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1882544205 |
Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |