Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0146752003 |
Nombre |
HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
NIF |
A86931524 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2014-05-23 |
Número de Registro |
3970 |
Capital Inicial |
2400000.00 |
Capital Máximo |
24000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.531.789,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.531.789,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
733.774,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
32.707,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
4.298.270,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
82,17 |
Inversiones Financieras Valor |
3.531.790,00 |
Numero Acciones |
3.938.444,00 |
Numero Accionistas |
244,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
4.298.270,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,23 |
Registro C N M V |
3.970,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-7,63 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,23 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,09 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,01 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,99 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
300,64 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.298.270,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.653.489,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
Variacion Patrimonial I I C |
-6,56 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.242,02 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-100,96 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,17 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-365,65 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,46 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-553,95 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,71 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-653,17 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,03 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,34 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
37,61 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.1200% |
CHF |
2020T1F |
CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9800% |
CHF |
2020T1F |
DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
1.4300% |
DKK |
2020T1F |
DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.0400% |
DKK |
2020T1F |
FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
5.2600% |
EUR |
2020T1F |
IE0033989843 |
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
3.3200% |
USD |
2020T1F |
LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.2400% |
USD |
2020T1F |
LU0210245469 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
LU0278087860 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
LU0329760937 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
LU0355584201 |
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.9000% |
EUR |
2020T1F |
LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
10.1800% |
EUR |
2020T1F |
LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
LU1717117896 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
7.9500% |
USD |
2020T1F |
LU1725405036 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
NL0010832176 |
ACCIONES|ARGENX SE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.5500% |
USD |
2020T1F |