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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0146752003
Nombre HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86931524
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-05-23
Número de Registro 3970
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.531.789,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.531.789,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 733.774,00
Distribucion Patrimonio Resto 32.707,00
Distribucion Patrimonio Total 4.298.270,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,61
Inversiones Financieras Porcentaje 82,17
Inversiones Financieras Valor 3.531.790,00
Numero Acciones 3.938.444,00
Numero Accionistas 244,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.298.270,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.970,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,63
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 300,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.298.270,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.653.489,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,78
Variacion Patrimonial I I C -6,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.242,02
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -48,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -365,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -553,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -653,17
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -195,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 37,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.1200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.9800% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.5700% EUR 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|ORSTED A/S 1.4300% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.0400% DKK 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.8000% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 5.2600% EUR 2020T1F
IE0033989843 PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND 3.4400% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.1000% EUR 2020T1F
IE00B84TGD38 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.4700% USD 2020T1F
IE00BC7GWG46 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 3.3200% USD 2020T1F
LU0175073468 PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER 2.2400% USD 2020T1F
LU0210245469 PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B 2.7300% EUR 2020T1F
LU0278087860 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT 2.1200% EUR 2020T1F
LU0329760937 PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS 1.7200% EUR 2020T1F
LU0355584201 PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F 2.0300% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 1.9900% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.9000% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR 1.9100% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 5.0300% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 10.1800% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 2.2400% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 2.2800% EUR 2020T1F
LU1654546347 PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B 2.9000% EUR 2020T1F
LU1717117896 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 7.9500% USD 2020T1F
LU1725405036 PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM 2.2000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4900% EUR 2020T1F
NL0010832176 ACCIONES|ARGENX SE 0.6400% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.6000% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.6400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4700% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.3600% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.6600% USD 2020T1F
US8168511090 ACCIONES|Sempra Energy 0.5500% USD 2020T1F