Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0146752003 |
| Nombre |
HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86931524 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-05-23 |
| Número de Registro |
3970 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.531.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.531.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
733.774,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.298.270,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.531.790,00 |
| Numero Acciones |
3.938.444,00 |
| Numero Accionistas |
244,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.298.270,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.970,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,63 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
300,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.298.270,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.653.489,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.242,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-100,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-365,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-553,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-653,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
37,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.1200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
1.4300% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.0400% |
DKK |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
5.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033989843 |
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
3.3200% |
USD |
2020T1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0210245469 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278087860 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329760937 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0355584201 |
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
10.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1717117896 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
7.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU1725405036 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010832176 |
ACCIONES|ARGENX SE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.5500% |
USD |
2020T1F |