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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0146753001
Nombre IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A87007282
Direccion Dirección: AYALA, 42- 5ª PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-04
Número de Registro 4007
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.823.273,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.312.330,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 71.289,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.206.892,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.340.531,00
Distribucion Patrimonio Resto 537.995,00
Distribucion Patrimonio Total 10.085.418,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,67
Inversiones Financieras Porcentaje 80,37
Inversiones Financieras Valor 8.105.389,00
Numero Acciones 713.933,00
Numero Accionistas 245,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 8.663.463,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.796.297,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 5.390.557,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.272.906,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.272.906,00
Patrimonio 10.085.418,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 4.007,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,86
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -36,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 2.012,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 14,97
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.166,86
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.085.418,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.669.803,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,67
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -53,54
Variacion Patrimonial I I C -0,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 576,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,74
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 218,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -201,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 280,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 227,36
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.187,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -304,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 20,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA46579R1047 ACCIONES|IVANHOE MINES LTD 2.1900% CAD 2020T1F
CA80013R2063 ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD 2.5500% CAD 2020T1F
DE0005203947 ACCIONES|BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INF 0.3300% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 3.5300% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 2.5100% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.9600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.3900% EUR 2020T1F
DE000SHL1006 ACCIONES|SIEMENS AG 2.3800% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 3.0500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 3.9500% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.9900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.0800% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARES|EUROPAC|1,000|2020-04-24 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES S.A. 3.6900% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECH 3.5500% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 1.7900% USD 2020T1F
JP3435000009 ACCIONES|SONY CORP 5.0700% JPY 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV 4.8900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING N.V. 3.2500% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0000% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.0000% USD 2020T1F
US13057Q2066 ACCIONES|CALIFORNIA RESOURCES CORP 0.0000% USD 2020T1F
US1567271093 ACCIONES|CERENCE INC 3.3400% USD 2020T1F
US3023011063 ACCIONES|EZCORP INC-CL A 0.0000% USD 2020T1F
US4001101025 ACCIONES|GRUBHUB INC 1.4600% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.8200% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC 2.2300% USD 2020T1F
US5218652049 ACCIONES|LEAR CORP 1.9000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.1800% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 2.2000% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.0500% USD 2020T1F
US91381U1016 ACCIONES|UNITY BIOTECHNOLOGY INC 0.4300% USD 2020T1F
US91913Y1001 ACCIONES|VALERO ENERGY CORP 1.8400% USD 2020T1F
US9314271084 ACCIONES|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.5200% USD 2020T1F
USU1303AAD82 BONOS|CALIFORNIA RESOURCES|8,000|2020-12-15 -0.5000% USD 2020T1F
XS0880578728 BONOS|ENQUEST PLC|7,000|2022-04-15 0.4400% GBP 2020T1F
XS1699865926 BONOS|BEN OLDMAN REAL ESTA|10,000|2021-10-23 2.0300% EUR 2020T1F