Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0146753001 |
| Nombre |
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87007282 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42- 5ª PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4007 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.823.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.312.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
71.289,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.206.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.340.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
537.995,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.085.418,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.105.389,00 |
| Numero Acciones |
713.933,00 |
| Numero Accionistas |
245,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.663.463,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.796.297,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.390.557,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.272.906,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.272.906,00 |
| Patrimonio |
10.085.418,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
4.007,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.012,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
14,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.166,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.085.418,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.669.803,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
576,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
218,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-201,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
280,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
227,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.187,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-19,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA46579R1047 |
ACCIONES|IVANHOE MINES LTD |
2.1900% |
CAD |
2020T1F |
| CA80013R2063 |
ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD |
2.5500% |
CAD |
2020T1F |
| DE0005203947 |
ACCIONES|BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INF |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
3.5300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000SHL1006 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0568561379 |
PAGARES|EUROPAC|1,000|2020-04-24 |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES S.A. |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECH |
3.5500% |
USD |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
1.7900% |
USD |
2020T1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY CORP |
5.0700% |
JPY |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US13057Q2066 |
ACCIONES|CALIFORNIA RESOURCES CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US1567271093 |
ACCIONES|CERENCE INC |
3.3400% |
USD |
2020T1F |
| US3023011063 |
ACCIONES|EZCORP INC-CL A |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US4001101025 |
ACCIONES|GRUBHUB INC |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.8200% |
USD |
2020T1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC |
2.2300% |
USD |
2020T1F |
| US5218652049 |
ACCIONES|LEAR CORP |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
4.1800% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
2.2000% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
3.0500% |
USD |
2020T1F |
| US91381U1016 |
ACCIONES|UNITY BIOTECHNOLOGY INC |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| US91913Y1001 |
ACCIONES|VALERO ENERGY CORP |
1.8400% |
USD |
2020T1F |
| US9314271084 |
ACCIONES|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
2.5200% |
USD |
2020T1F |
| USU1303AAD82 |
BONOS|CALIFORNIA RESOURCES|8,000|2020-12-15 |
-0.5000% |
USD |
2020T1F |
| XS0880578728 |
BONOS|ENQUEST PLC|7,000|2022-04-15 |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| XS1699865926 |
BONOS|BEN OLDMAN REAL ESTA|10,000|2021-10-23 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |