Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUERCEMES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0146761038 |
| Nombre |
HUERCEMES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83522995 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-09-05 |
| Número de Registro |
2860 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.777.315,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
350.831,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.130.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
301.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.455.209,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.128.147,00 |
| Numero Acciones |
3.192.353,00 |
| Numero Accionistas |
230,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.455.209,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.860,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.262,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-91,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.455.209,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.306.015,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-674,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-133,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-743,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-820,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.618,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-4.140,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289063 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032591004 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
4.9300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0167154417 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0189895658 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
6.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
4.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
6.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| US46429B6552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO |
5.0600% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |