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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUERCEMES, SICAV S.A.
ISIN ES0146761038
Nombre HUERCEMES, SICAV S.A.
NIF A83522995
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-09-05
Número de Registro 2860
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.777.315,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 350.831,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.107,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.130.253,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 301.437,00
Distribucion Patrimonio Resto 23.520,00
Distribucion Patrimonio Total 4.455.209,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 92,65
Inversiones Financieras Valor 4.128.147,00
Numero Acciones 3.192.353,00
Numero Accionistas 230,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.455.209,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.860,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,44
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 5.262,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.455.209,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.306.015,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,06
Variacion Patrimonial I I C -12,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -674,53
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,36
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -133,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -743,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -820,81
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,44
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.618,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -4.140,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -46,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.1000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.4200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.6400% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 4.3400% EUR 2020T1F
IE0032591004 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 4.9300% USD 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.0100% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.2000% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 2.1100% USD 2020T1F
LU0167154417 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO 4.4100% EUR 2020T1F
LU0189895658 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI 3.4800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 5.1300% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 3.9700% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 6.1400% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 4.8800% EUR 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 3.2300% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 3.4000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.8400% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.9700% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 6.1600% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 3.8100% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 2.1500% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 1.6600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 3.9800% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 3.0100% EUR 2020T1F
US46429B6552 PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO 5.0600% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 2.1800% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 2.1200% EUR 2020T1F