Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA
| ISIN |
ES0146821030 |
| Nombre |
PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA |
| NIF |
A84790328 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-11-16 |
| Número de Registro |
3264 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.201.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.361.706,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.570.327,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.025.549,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.609.608,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
65,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.563.334,00 |
| Numero Acciones |
1.956.572,00 |
| Numero Accionistas |
257,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.609.608,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.264,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
46,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-26,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.609.608,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.376.381,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-105,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.561,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.153,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-191,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.153,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-97,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-909,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.152,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-4.298,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-65,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |