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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA
ISIN ES0146821030
Nombre PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA
NIF A84790328
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-11-16
Número de Registro 3264
Capital Inicial 4000000.00
Capital Máximo 40000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.201.629,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.361.706,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.992,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.570.327,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.025.549,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.732,00
Distribucion Patrimonio Total 11.609.608,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 65,12
Inversiones Financieras Valor 7.563.334,00
Numero Acciones 1.956.572,00
Numero Accionistas 257,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.609.608,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.264,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,73
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -28,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -11,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 46,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,83
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.609.608,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.376.381,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -105,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,19
Variacion Patrimonial I I C -0,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.561,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.153,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 16,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -191,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 1.153,60
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -97,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -909,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.152,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,82
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -4.298,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -65,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006602006 ACCIONES|GEA GROUP AG 0.5500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9800% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7800% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH,S.A. 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105385001 ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0L02004171 SPAIN LETRAS DEL TESORO 6.4400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.7600% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.0700% GBP 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.3400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.9700% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.3800% GBP 2020T1F
IE0008471009 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 1.3400% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.8300% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 1.1300% EUR 2020T1F
LU0568620131 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 11.2700% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5900% EUR 2020T1F
NL0013267909 ACCIONES|AKZO NOBEL NV 0.6300% EUR 2020T1F
US172967KC44 RFIJA|CITIGROUP INC|3.10|2020-10-26 2.3400% USD 2020T1F
XS1240146891 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2020-05-29 7.3100% EUR 2020T1F
XS1578916261 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.63|2022-03-21 1.6900% EUR 2020T1F
XS1678372472 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.75|2022-09-11 7.5400% EUR 2020T1F
XS1679158094 RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12 7.4700% EUR 2020T1F