Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0147261004 |
| Nombre |
IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A87423612 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA Nº 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2016-02-01 |
| Número de Registro |
4307 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.981.089,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
215.759,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
560,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.197.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
172.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
54.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.424.769,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.201.760,00 |
| Numero Acciones |
2.735.825,00 |
| Numero Accionistas |
131,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.051.630,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
294.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
294.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.301,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
756.950,00 |
| Patrimonio |
2.424.769,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,58 |
| Registro C N M V |
4.307,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
417,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
156,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.424.769,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.585.289,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-21,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-444,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-53,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-140,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-499,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-591,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
445,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.520,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-95,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
55,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EUR DV |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.6300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|Puma |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010181759 |
ACCIONES|CARLSBERG A/S |
0.5000% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|DONG ENERGY A/S |
0.6600% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.6700% |
DKK |
2020T1F |
| ES0147622031 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER BOLSA FIM ACC |
5.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010908533 |
ACCIONES|EDENRED |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011726835 |
ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013294725 |
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0N8QD54 |
ACCIONES|BRITVIC PLC |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B5840F36 |
PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC |
1.8200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001078911 |
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290357259 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- |
2.6300% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0524480265 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1073903327 |
PARTICIPACIONES|AMERICA OPPORTUNIT-G |
3.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU1073906932 |
PARTICIPACIONES|ASIA OPPORTUNITIES-F |
2.0200% |
USD |
2020T1F |
| LU1268459523 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY - EM MKT TR DB |
1.9700% |
USD |
2020T1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD |
2.5700% |
USD |
2020T1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
3.4200% |
USD |
2020T1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1835949311 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M |
2.8100% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US03662Q1058 |
ACCIONES|ANSYS INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US172967MB43 |
RFIJA|CITIGROUP |3.16|2025-07-01 |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US28176E1082 |
ACCIONES|Edwards Lifesci |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| US31620M1062 |
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US3377381088 |
ACCIONES|Fiserv Inc |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US364760AK48 |
RFIJA|GAP|5.95|2021-04-12 |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US6311031081 |
ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US75886F1075 |
ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST |
3.1300% |
USD |
2020T1F |
| US87264AAU97 |
RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US912796TR02 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 |
3.3400% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBN92 |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|2.99|2024-01-16 |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.30|2024-12-01 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |