Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0147269007 |
| Nombre |
ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66392226 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2014-12-22 |
| Número de Registro |
4132 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.333.907,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
200.513,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.549.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
173.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.871.182,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.334.254,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
265.879,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
27.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
265.879,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.871.181,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.132,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-26,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-493,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.122,72 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-89,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.871.180,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.762.534,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.033,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-166,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-166,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
183,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-28,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-474,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-28,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-491,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-459,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-25,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-468,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |