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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0147269007
Nombre ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.
NIF A66392226
Direccion Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5 - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2014-12-22
Número de Registro 4132
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.333.907,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 200.513,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.397,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.549.817,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 173.346,00
Distribucion Patrimonio Resto 148.019,00
Distribucion Patrimonio Total 2.871.182,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,41
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 3.334.254,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 265.879,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 27.930,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 265.879,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.871.181,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.132,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -26,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -493,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.122,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -89,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.871.180,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.762.534,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -18,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,28
Variacion Patrimonial I I C -2,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.033,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -166,34
Variacion Patrimonial Intereses 0,43
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 21,46
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -166,34
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 183,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -28,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -474,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -28,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -491,94
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -459,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -468,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -24,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH 0.8800% EUR 2020T1F
BMG6955J1036 ACCIONES|PAX GLOBAL TECH 1.9500% HKD 2020T1F
BMG9456A1009 ACCIONES|GOLAR LNG 0.9200% USD 2020T1F
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD ASSE 0.0100% USD 2020T1F
CA12626F1053 ACCIONES|CRH MEDICAL 0.7200% CAD 2020T1F
CA3803551074 ACCIONES|GOEASY LTD 0.8300% CAD 2020T1F
CA46016U1084 ACCIONES|INTERNATIONAL P 1.9200% SEK 2020T1F
CA55378N1078 ACCIONES|MTY FOOD GROUP 1.0900% CAD 2020T1F
CA80013R2063 ACCIONES|SANDSTORM GOLD 3.1600% USD 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.8300% CHF 2020T1F
DE000A1681X5 ACCIONES|SINGULUS TECH 1.0100% EUR 2020T1F
DE000FTG1111 ACCIONES|FINTECH GROUP 1.2100% EUR 2020T1F
ES0126219007 ACCIONES|SNOWBALL VALUE SICAV 8.9500% EUR 2020T1F
FR0000073793 ACCIONES|DEVOTEAM 1.4200% EUR 2020T1F
FR0010754127 ETF|AMUNDI EURO INF 5.5400% EUR 2020T1F
FR0011052661 R.|CASINO|5,976|2021-05-26 3.4400% EUR 2020T1F
FR0013260379 R.|CASINO|1,865|2022-06-13 3.1500% EUR 2020T1F
FR0013263878 ACCIONES|UMANIS 1.6700% EUR 2020T1F
GB00B0WD0R35 ACCIONES|SOLGOLD PLC 0.2600% GBP 2020T1F
GB00BYNFCH09 ACCIONES|ROCKROSE ENERGY 0.4300% GBP 2020T1F
GB00BZBX0P70 ACCIONES|GYM GROUP PLC 1.5400% GBP 2020T1F
HK0184000948 ACCIONES|KECK SENG INVES 2.2300% HKD 2020T1F
IE00B7KMNP07 ETF|UBS SOLACT GLOB 0.9900% EUR 2020T1F
IE00BFXR7892 ETF|KRANESHARES CSI 2.0700% USD 2020T1F
IL0011284465 ACCIONES|PLUS500 1.0700% GBP 2020T1F
LU0671493277 ETF|UBS MSCI EMU SM 3.0200% EUR 2020T1F
MHY2745C1104 PREFERENTES|GOLAR LNG PARTN|8,750|2060-02-14 0.6500% USD 2020T1F
MHY410531021 ACCIONES|INTERNATIONAL S 1.2700% USD 2020T1F
MHY7542C1306 ACCIONES|SCORPIO TANKERS 0.7200% USD 2020T1F
MHY8564M1131 PREFERENTES|TEEKAY LNG PART|9,000|2049-10-15 4.0400% USD 2020T1F
MHY8564W1030 ACCIONES|TEEKAY 2.9500% USD 2020T1F
NL0000687663 ACCIONES|AERCAP HOLDINGS 1.3500% USD 2020T1F
NL0010558797 ACCIONES|OCI NV 2.3700% EUR 2020T1F
NL0011279492 ACCIONES|FLOW TRADERS CO 3.4200% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEMAPA - SOCIED 1.5300% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC-CL 0.8800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERK. HATHAWAY 0.8100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK 1.1100% USD 2020T1F
US3810131017 ACCIONES|GOLDEN ENTERTAI 2.0800% USD 2020T1F
US74347W1302 ETF|PROSHARES SHORT 2.1900% USD 2020T1F
US7493971052 ACCIONES|R1 RCM 1.8100% USD 2020T1F
US78463X5095 ETF|SPDR PORTFOLIO 2.0500% USD 2020T1F
US8190471016 ACCIONES|SHAKE SHACK CLA 1.0400% USD 2020T1F
USY8564WAD57 R.|TEEKAY|9,250|2022-11-15 3.2400% USD 2020T1F
XS1783932863 R.|ENCE|1,250|2023-03-05 2.9300% EUR 2020T1F
XS1812903828 R.|TEVA PHARMA.|3,250|2022-04-15 3.3500% EUR 2020T1F
XS2066213625 R.|OCI NV|3,125|2024-11-01 3.0900% EUR 2020T1F