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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0147354007
Nombre IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86831450
Direccion Dirección: Calle Serrano nº 71, 1ª planta - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-12-03
Número de Registro 3891
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.592.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.592.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 412.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 49.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.053.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 84,93
Inversiones Financieras Valor 2.592.000,00
Numero Acciones 2.400.100,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 349.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 138.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 349.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.053.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.891,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,51
Rentabilidad Media Liquidez 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -69,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,29
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -704,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -54,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.053.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.301.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -49,82
Variacion Patrimonial I I C -4,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.864,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -31,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,38
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -179,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -445,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -540,28
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -168,15
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -222,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0013305950 AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV 3.1200% EUR 2020T1F
IE00B5ZN3H63 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HUSD (USD) 5.5600% USD 2020T1F
IE00B87KCF77 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD) 8.7200% USD 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 3.0600% USD 2020T1F
LU0144746764 AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) 4.0800% USD 2020T1F
LU0545090812 AC.AXA WF FRM GLB CON F VPF SICAV (USD) 3.3000% USD 2020T1F
LU0568621022 AC.AMUNDI FDS-CASH USD I2C SICAV (USD) 10.9700% USD 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.9000% USD 2020T1F
LU1882443788 PART.AMUNDI FUNDS-US S/T R2 C (USD) 10.1600% USD 2020T1F
US00846U1016 AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD) 1.2800% USD 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 1.3000% USD 2020T1F
US02079K3059 AC.ALPHABET INC - CL A (USD) 1.3800% USD 2020T1F
US1255231003 AC.CIGNA CORPORATION (USD) 1.0500% USD 2020T1F
US1266501006 AC.CVS HEALTH CORP (USD) 0.8800% USD 2020T1F
US1729674242 AC.CITIGROUP INC (USD) 0.8100% USD 2020T1F
US1773761002 AC.CITRIX SYSTEMS (USD) 1.7700% USD 2020T1F
US22160K1051 AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD) 1.5200% USD 2020T1F
US42824C1099 AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD) 0.3900% USD 2020T1F
US4448591028 AC.HUMANA INC (USD) 1.4000% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 1.9800% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 3.6800% USD 2020T1F
US58933Y1055 AC.MERCK & CO. INC (USD) 1.3700% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 2.3400% USD 2020T1F
US6092071058 AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD) 2.0100% USD 2020T1F
US61945C1036 AC.THE MOSAIC COMPANY (USD) 0.6400% USD 2020T1F
US68389X1054 AC.ORACLE CORPORATION (USD) 1.2200% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 1.5300% USD 2020T1F
US78467X1090 ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) 1.4300% USD 2020T1F
US79466L3024 AC.SALESFORCE.COM (USD) 1.2800% USD 2020T1F
US9128285B27 BO.USA 2,750% VT.30/09/2020 (USD) 1.5000% USD 2020T1F
US92532F1003 AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD) 1.5900% USD 2020T1F
US9311421039 AC.WALMART INC (USD) 1.6900% USD 2020T1F