Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0147354007 |
| Nombre |
IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86831450 |
| Direccion |
Dirección: Calle Serrano nº 71, 1ª planta - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-12-03 |
| Número de Registro |
3891 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.592.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.592.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
412.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.053.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.592.000,00 |
| Numero Acciones |
2.400.100,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
349.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
138.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
349.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.053.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.891,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
1,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-69,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-704,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-54,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.053.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.301.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
519,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-49,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.864,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-179,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-445,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-540,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-168,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-222,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5ZN3H63 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HUSD (USD) |
5.5600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B87KCF77 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD) |
8.7200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
3.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0144746764 |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) |
4.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU0545090812 |
AC.AXA WF FRM GLB CON F VPF SICAV (USD) |
3.3000% |
USD |
2020T1F |
| LU0568621022 |
AC.AMUNDI FDS-CASH USD I2C SICAV (USD) |
10.9700% |
USD |
2020T1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU1882443788 |
PART.AMUNDI FUNDS-US S/T R2 C (USD) |
10.1600% |
USD |
2020T1F |
| US00846U1016 |
AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD) |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
AC.ALPHABET INC - CL A (USD) |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| US1255231003 |
AC.CIGNA CORPORATION (USD) |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US1266501006 |
AC.CVS HEALTH CORP (USD) |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
AC.CITIGROUP INC (USD) |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US1773761002 |
AC.CITRIX SYSTEMS (USD) |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| US22160K1051 |
AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD) |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US42824C1099 |
AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD) |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US4448591028 |
AC.HUMANA INC (USD) |
1.4000% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
3.6800% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
AC.MERCK & CO. INC (USD) |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
2.3400% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD) |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| US61945C1036 |
AC.THE MOSAIC COMPANY (USD) |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US68389X1054 |
AC.ORACLE CORPORATION (USD) |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
1.5300% |
USD |
2020T1F |
| US78467X1090 |
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) |
1.4300% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
AC.SALESFORCE.COM (USD) |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US9128285B27 |
BO.USA 2,750% VT.30/09/2020 (USD) |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US92532F1003 |
AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD) |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US9311421039 |
AC.WALMART INC (USD) |
1.6900% |
USD |
2020T1F |