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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0147355004
Nombre ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A87282364
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-07-24
Número de Registro 4232
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.548.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 764.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.312.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 89.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.426.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 96,62
Inversiones Financieras Valor 3.311.000,00
Numero Acciones 359.421,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 947.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 72.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 304.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 643.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 643.000,00
Patrimonio 3.426.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 4.232,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -156,37
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.230,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -70,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.426.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.175.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 9,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -38,21
Variacion Patrimonial I I C -1,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -293,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -31,70
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -52,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 78,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 81,82
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.502,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -302,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -311,51
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.044,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -15,85
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -306,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -31,70
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 77,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 6.0100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 3.0900% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 2.3900% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 2.2500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 2.3900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.9200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 3.6800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 5.5200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 5.5200% EUR 2020T1F
FR0000052292 ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL 2.9500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 2.6600% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 2.7700% EUR 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.9800% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.8000% EUR 2020T1F
LU0224105477 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.8200% EUR 2020T1F
LU0717821077 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.2400% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 1.9800% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.1000% EUR 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 5.6600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.6400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.3600% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 3.1500% USD 2020T1F
US38141G1040 ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP 3.2400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.1700% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 5.6000% USD 2020T1F
US88032Q1094 ADR|TENCENT HOLDINGS LTD 4.9300% USD 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03-25 2.8000% EUR 2020T1F