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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INJAMAR CAPITAL SICAV, S.A.
ISIN ES0147501003
Nombre INJAMAR CAPITAL SICAV, S.A.
NIF A86109162
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2011-03-11
Número de Registro 3680
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.961.475,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 96.884,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -872,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.057.487,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 645.936,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.316,00
Distribucion Patrimonio Total 2.713.739,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 75,84
Inversiones Financieras Valor 2.058.361,00
Numero Acciones 234.126,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.713.739,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.680,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,15
Rentabilidad Media Liquidez 0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,84
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,59
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 12.270,97
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.713.739,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.954.380,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 202,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,01
Variacion Patrimonial I I C -14,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 693,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 32,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -4.230,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -548,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -628,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.275,01
Variacion Patrimonial Renta Variable 7,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 100,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 3.5700% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.4300% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.7300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.9100% USD 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 5.6900% EUR 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.2900% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 7.4900% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 2.4500% EUR 2020T1F
LU0234682044 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 4.4400% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.3800% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 3.5300% EUR 2020T1F
LU1634531427 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 6.0200% EUR 2020T1F
LU1945292289 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 5.9300% EUR 2020T1F
XS0619548216 BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 4.0600% EUR 2020T1F
XS1046827405 BONO|BNP PARIBAS|2,88|2026-03-20 3.6400% EUR 2020T1F
XS1557268221 BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 3.7100% EUR 2020T1F
XS1678372472 BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 3.6000% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 3.5700% EUR 2020T1F
XS1909193150 BONO|ALLERGAN INC|1,50|2023-11-15 3.7900% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 3.6100% EUR 2020T1F