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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANGERAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0147562039
Nombre ANGERAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82480625
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 876
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.656.235,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 216.095,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.238,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.880.568,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 585.688,00
Distribucion Patrimonio Resto -27.937,00
Distribucion Patrimonio Total 2.438.318,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 76,78
Inversiones Financieras Valor 1.872.328,00
Numero Acciones 218.108,00
Numero Accionistas 298,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.438.318,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 876,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,77
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,48
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -151,35
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.438.318,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.929.854,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,50
Variacion Patrimonial I I C -3,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.155,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,94
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -19,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 19,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -168,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -925,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.014,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,17
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 32,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -858,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,94
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 1.5600% CHF 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.2700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.7600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.3000% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 1.1000% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE 12.0600% EUR 2020T1F
GB0004082847 ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC 1.2900% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 2.0000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 2.6700% EUR 2020T1F
IE0002460867 PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND 9.5000% USD 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 4.0800% EUR 2020T1F
LU0690374029 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FEEDER 4.5800% EUR 2020T1F
LU1748855837 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 5.8900% EUR 2020T1F
LU1861216197 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-N 1.6200% USD 2020T1F
MHY8564M1057 ACCIONES|TEEKAY CORP 2.4300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.2800% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.4400% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 1.9700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.1100% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.5400% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.8200% USD 2020T1F
US77543R1023 ACCIONES|ROKU, INC 0.2900% USD 2020T1F
US984121CH40 RFIJA|XEROX CORP|2.80|2020-05-15 3.5600% USD 2020T1F
XS1265778933 RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27 4.1200% EUR 2020T1F