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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0147578035
Nombre IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82380205
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-26
Número de Registro 763
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.408.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 513.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.914.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 643.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 39.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.597.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 85,26
Inversiones Financieras Valor 3.919.000,00
Numero Acciones 425.230,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.794.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 112.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 853.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 262.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 262.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.000,00
Patrimonio 4.597.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 763,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,46
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -495,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -61,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.597.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.068.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 50,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,39
Variacion Patrimonial I I C -6,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -503,70
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -11,44
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 29,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -233,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -594,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -677,94
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -971,54
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -11,44
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 60,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 2.0700% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 8.3500% EUR 2020T1F
ES0114564000 FONDO|BINDEX EUROPA INDICE 2.8100% EUR 2020T1F
FR0013412707 BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 1.9400% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 2.0200% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 0.6300% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE S&P 500 1.8300% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.2200% USD 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.0700% EUR 2020T1F
IE00BCRY5Y77 ETF|ISHARES USD SHORT DU 4.6800% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUTOMATION & 0.5200% USD 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 5.6600% EUR 2020T1F
LU0153585137 FONDO|VONTOBEL FUND - EURO 1.9600% EUR 2020T1F
LU0226954369 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.9400% USD 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.4600% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.0700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.1300% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 1.9800% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.9800% EUR 2020T1F
LU1681037609 ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U 2.0200% EUR 2020T1F
LU1681042609 ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U 1.3500% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 0.9600% USD 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 1.5000% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.8900% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.2400% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.4400% EUR 2020T1F
US046353AK44 BONOS|ASTRAZENECA PLC|2,375|2020-11-16 2.4600% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 4.2400% USD 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 2.2800% EUR 2020T1F
XS1551678409 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 2.1500% EUR 2020T1F
XS1571293684 BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 2.1100% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 2.0200% EUR 2020T1F
XS1788515788 RENTA|METRO AG|1,125|2023-03-06 2.0400% EUR 2020T1F
XS1799938995 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 1.9800% EUR 2020T1F
XS1888206627 RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,125|2023-10-09 2.1500% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 2.1100% EUR 2020T1F