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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IBIDA, SICAV, S.A.
ISIN ES0147579033
Nombre IBIDA, SICAV, S.A.
NIF A78994167
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 449
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.624.602,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 796.367,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 454,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.421.423,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.169.595,00
Distribucion Patrimonio Resto 110.602,00
Distribucion Patrimonio Total 6.701.620,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,63
Inversiones Financieras Porcentaje 80,90
Inversiones Financieras Valor 5.420.962,00
Numero Acciones 442.572,00
Numero Accionistas 131,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.701.620,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 449,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -74,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -41,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.701.620,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.874.305,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 383,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,34
Variacion Patrimonial I I C -14,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.579,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -87,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,99
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -170,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -560,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -603,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 6.675,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -137,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -37,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.4500% EUR 2020T1F
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 0.8700% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5800% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 1.0800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.5700% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.2600% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.6000% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 4.0300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION 1.4800% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|NEINOR HOMES SLU 0.3100% EUR 2020T1F
ES0108024003 PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0108382039 PARTICIPACIONES|ALMA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109202004 PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109283038 PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110203009 PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110241009 PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110508035 PARTICIPACIONES|IBIS PORTFOLIO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113189031 PARTICIPACIONES|BARNEVAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114178033 PARTICIPACIONES|CHESTER INVESTMENT S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114468038 PARTICIPACIONES|ARACAB SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114495007 PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114559034 PARTICIPACIONES|BERDINS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115562037 PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115970008 PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116147036 PARTICIPACIONES|CARLIENDO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116211030 PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116293038 PARTICIPACIONES|CARTEALAR SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116296031 PARTICIPACIONES|CARTERA INV ALICUR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0117157034 PARTICIPACIONES|ELENM INVERSIONES GL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 2.9200% EUR 2020T1F
ES0124136039 PARTICIPACIONES|CORELLA PATRIMONIO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124331036 PARTICIPACIONES|COSTAGES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125548034 PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125649030 PARTICIPACIONES|DAKOTA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126473000 PARTICIPACIONES|DIMAC CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126672007 PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126915034 PARTICIPACIONES|MACRI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127016006 PARTICIPACIONES|DOS MAS DOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130951009 PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0131242002 PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133492035 PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134931007 PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134951039 PARTICIPACIONES|FAFIAN CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136025006 PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137637031 PARTICIPACIONES|BIGVALUE CAPITAL SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137819035 PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139716007 PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142592007 PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144071000 PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145842037 PARTICIPACIONES|INVERSIONES QUINTA D 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146224037 PARTICIPACIONES|HOLDIRENT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0147586038 PARTICIPACIONES|CASTRILLON ANLEON 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148178033 PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5700% EUR 2020T1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155235031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155242037 PARTICIPACIONES|INV ABABOL SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155277033 PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155388038 PARTICIPACIONES|INVERSIONES IREBUA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155495031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156403000 PARTICIPACIONES|JIP. L INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156662035 PARTICIPACIONES|KGINVES105 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156672000 PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157797038 PARTICIPACIONES|SAVIR 2000 DE INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157839038 PARTICIPACIONES|LANDSA FINANCIERA SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158159030 PARTICIPACIONES|LEJONA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158715005 PARTICIPACIONES|LUCSAR INVERSIONES F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159285008 PARTICIPACIONES|MAINSAIL INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159470030 PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161542032 PARTICIPACIONES|FORMENTOR XXI SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164459002 PARTICIPACIONES|MONTE IGUELDO INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164984009 PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166108003 PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167853003 PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167854001 PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170552006 PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170812038 PARTICIPACIONES|PRIOR CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173076003 PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173887037 PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173971039 PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174071003 PARTICIPACIONES|ROMARANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174084006 PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174773004 PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175836008 PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176758003 PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178193001 PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 1.4200% EUR 2020T1F
ES0179202033 PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179372000 PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179463007 PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180804033 PARTICIPACIONES|TS SYSTEMATIC SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180955033 PARTICIPACIONES|TYROL INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182771008 PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183661034 PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184715037 PARTICIPACIONES|WIENER BLUT SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184901033 PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.7800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.8000% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 3.9400% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.5600% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 1.1700% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.2900% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 1.0700% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.6000% GBP 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 5.1100% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 8.6100% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 2.5600% USD 2020T1F
IE00BSZLQL65 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.4500% EUR 2020T1F
LU0194345913 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 2.9700% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 4.9700% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.9800% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.9000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.5900% EUR 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.8600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 11.3200% USD 2020T1F
XS1046827405 BONO|BNP PARIBAS|2,88|2026-03-20 1.4800% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,56|2022-04-19 1.4600% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.4500% EUR 2020T1F