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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0147594032
Nombre IDEST INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83492744
Direccion Dirección: Calle Serrano, 57 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-04-11
Número de Registro 2767
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.750.552,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 358,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.750.910,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -105.184,00
Distribucion Patrimonio Resto 158.081,00
Distribucion Patrimonio Total 2.803.807,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,32
Inversiones Financieras Porcentaje 97,73
Inversiones Financieras Valor 2.740.222,00
Numero Acciones 512.508,00
Numero Accionistas 125,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.994.358,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 960.890,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.099.550,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.894.808,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.894.808,00
Patrimonio 2.803.807,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.767,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,57
Rentabilidad Media Liquidez -0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,85
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -270,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,72
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.803.806,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.244.165,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 63,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,02
Variacion Patrimonial I I C -0,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.279,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -443,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -70,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,64
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -639,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -535,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -585,55
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,33
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -822,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA12532H1047 Acciones|CGI INC 0.0000% USD 2020T1F
DE0006969603 Acciones|PUMA 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0TGJ55 Acciones|VARTA AG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113042032 Participaciones|BANCAJA GESTION|4,000 0.0100% EUR 2020T1F
ES0145786036 Participaciones|CAMABI VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155576038 Participaciones|BV PREFERENCIAL SM 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009013296 Acciones|NESTE OIL 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010213355 Participaciones|GROUPAMA 13.3700% EUR 2020T1F
FR0010908533 Acciones|EDENRED 0.0000% EUR 2020T1F
FR0011726835 Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGA WI 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003796171 Acciones|POSTE ITALIANE SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0004056880 Acciones|AMPLIFON SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005090300 Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0167237972 Participaciones|BNP PARIBAS SA 13.3700% EUR 2020T1F
LU0568621022 Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS 19.4800% USD 2020T1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011585146 Acciones|FERRARI NV 0.0000% EUR 2020T1F
US0234361089 Acciones|AMEDISYS INC 0.0000% USD 2020T1F
US0255371017 Acciones|AMERICAN ELECTRIC POWER 0.0000% USD 2020T1F
US03027X1000 Acciones|AMERICAN TOWER CORP 0.0000% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 1.6400% USD 2020T1F
US0533321024 Acciones|AUTOZONE INC 0.0000% USD 2020T1F
US09260D1072 Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE 0.0000% USD 2020T1F
US1220171060 Acciones|BURLINGTON STORES INC 0.0000% USD 2020T1F
US12685J1051 Acciones|CABLE ONE INC 0.0000% USD 2020T1F
US1630861011 Acciones|CHEFS' WAREHOUSE INC/THE 0.0000% USD 2020T1F
US1729081059 Acciones|CINTAS CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
US19239V3024 Acciones|COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 1.4600% USD 2020T1F
US2172041061 Acciones|COPART INC 0.0000% USD 2020T1F
US24869P1049 Acciones|DENNY'S CORP 0.0000% USD 2020T1F
US2566771059 Acciones|DOLLAR GENERAL CORP 0.0000% USD 2020T1F
US29472R1086 Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.0000% USD 2020T1F
US29670E1073 Acciones|ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR 0.0000% USD 2020T1F
US3029411093 Acciones|FTI CONSULTING INC 1.5500% USD 2020T1F
US3383071012 Acciones|FIVE9 INC 0.0000% USD 2020T1F
US36165L1089 Acciones|GDS HOLDINGS LTD 1.8700% USD 2020T1F
US41068X1000 Acciones|HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 0.0000% USD 2020T1F
US49338L1035 Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 0.0000% USD 2020T1F
US5747951003 Acciones|MASIMO CORP 0.0000% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD INC-CLASS A 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 0.0000% USD 2020T1F
US65339F1012 Acciones|NEXTERA 0.0000% USD 2020T1F
US67103H1077 Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.0000% USD 2020T1F
US6819361006 Acciones|OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 0.0000% USD 2020T1F
US70338P1003 Acciones|PATTERN ENERGY GROUP INC 0.0000% USD 2020T1F
US70931T1034 Acciones|PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT 0.0000% USD 2020T1F
US7427181091 Acciones|PROCTER & GAMBLE 0.0000% USD 2020T1F
US7599161095 Acciones|REPLIGEN CORP 1.5600% USD 2020T1F
US76680R2067 Acciones|RINGCENTRAL INC 0.0000% USD 2020T1F
US8168511090 Acciones|SEMPRA ENERGY 0.0000% USD 2020T1F
US8666741041 Acciones|SUN COMMUNITIES INC 0.0000% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.0000% USD 2020T1F
US8936411003 Acciones|TRANSDIGM GROUP INC 0.0000% USD 2020T1F
US912796SV23 Bonos|US TREASURY BILL|0,081|2020-06-18 42.0200% USD 2020T1F
US92189F6768 Participaciones|VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR 0.0000% USD 2020T1F
US9224751084 Acciones|VEEVA SYSTEMS INC 0.0000% USD 2020T1F
US92343V1044 Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS 1.3900% USD 2020T1F
US92511U1025 Acciones|VERRA MOBILITY CORP 0.0000% USD 2020T1F
US98389B1008 Acciones|XCEL ENERGY INC 0.0000% USD 2020T1F
US9884981013 Acciones|YUM BRANDS INC 0.0000% USD 2020T1F