Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0147596037 |
| Nombre |
BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84705284 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-11-08 |
| Número de Registro |
3261 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.369.139,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.480.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.840,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.861.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.043.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.957.754,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.826.847,00 |
| Numero Acciones |
1.110.314,00 |
| Numero Accionistas |
241,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
892.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
103.487,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
542.100,00 |
| Patrimonio |
10.957.754,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.261,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-480,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-38,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-51,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.957.754,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.433.819,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
21,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-454,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.503,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
46,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-44,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.785,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.240,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.952,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
11.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
11.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173545015 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES|VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGII |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MNGT/FRANCE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0033507467 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMENT FUNDS LT |
2.0100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B2PF5G46 |
PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS UK LTD |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B4Q5X527 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP GB |
4.3700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B8N1MB01 |
PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS UK LTD |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B03HCV24 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF2VFW20 |
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFTW8Y10 |
PARTICIPACIONES|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXW3560 |
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXW3H84 |
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ005D22 |
PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE |
8.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884860 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0366534344 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936575868 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1009556017 |
PARTICIPACIONES|DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1299707072 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1321848019 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1339880095 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575200081 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708484628 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1769944874 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1864483166 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1911739297 |
PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP UK LTD |
4.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.7000% |
USD |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000432809 |
PARTICIPACIONES|DNB ASSET MANAGEMENT AS |
0.9300% |
SEK |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.2100% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.2200% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |