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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.
ISIN ES0147596037
Nombre BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.
NIF A84705284
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-11-08
Número de Registro 3261
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.369.139,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.480.685,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.840,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.861.664,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.043.823,00
Distribucion Patrimonio Resto 52.267,00
Distribucion Patrimonio Total 10.957.754,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,02
Inversiones Financieras Porcentaje 89,68
Inversiones Financieras Valor 9.826.847,00
Numero Acciones 1.110.314,00
Numero Accionistas 241,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 892.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 103.487,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 542.100,00
Patrimonio 10.957.754,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.261,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,87
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -480,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -38,58
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -51,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.957.754,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.433.819,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -454,71
Variacion Patrimonial I I C -9,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.503,70
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 46,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -44,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.785,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.240,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,64
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.952,22
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -280,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT 2.7900% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 0.9100% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 11.0000% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 11.2300% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.5600% EUR 2020T1F
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA 2.2900% EUR 2020T1F
ES0182769002 PARTICIPACIONES|VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGII 0.8100% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012599645 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MNGT/FRANCE 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 1.5500% EUR 2020T1F
GB0033507467 PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMENT FUNDS LT 2.0100% GBP 2020T1F
GB00B2PF5G46 PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS UK LTD 0.9500% EUR 2020T1F
GB00B4Q5X527 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP GB 4.3700% GBP 2020T1F
GB00B8N1MB01 PARTICIPACIONES|FIRST STATE INVESTMENTS UK LTD 0.9500% EUR 2020T1F
IE00B03HCV24 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD 0.6700% EUR 2020T1F
IE00BF2VFW20 PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD 2.3900% EUR 2020T1F
IE00BFTW8Y10 PARTICIPACIONES|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD 1.3500% EUR 2020T1F
IE00BYXW3560 PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA 0.9200% EUR 2020T1F
IE00BYXW3H84 PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA 0.9100% EUR 2020T1F
IE00BZ005D22 PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE 8.3200% EUR 2020T1F
LU0104884860 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.7400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 0.3800% EUR 2020T1F
LU0329592371 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0366534344 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.7500% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.7500% EUR 2020T1F
LU0936575868 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 1.5700% EUR 2020T1F
LU1009556017 PARTICIPACIONES|DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT 0.7200% EUR 2020T1F
LU1299707072 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.9200% EUR 2020T1F
LU1321848019 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.6100% EUR 2020T1F
LU1339880095 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL 0.8400% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.7300% EUR 2020T1F
LU1575200081 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.7300% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.8500% EUR 2020T1F
LU1708484628 PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 0.7300% EUR 2020T1F
LU1769944874 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX 0.7100% EUR 2020T1F
LU1864483166 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 0.7800% EUR 2020T1F
LU1911739297 PARTICIPACIONES|PARTNERS GROUP UK LTD 4.7200% EUR 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.7000% USD 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
SE0000432809 PARTICIPACIONES|DNB ASSET MANAGEMENT AS 0.9300% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.3600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.7500% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.3600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.2100% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 0.2200% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 1.6900% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 1.5900% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 1.6100% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 0.0000% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 1.6300% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 1.6800% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.4100% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 1.4300% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 1.6400% EUR 2020T1F