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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IFOL, SICAV S.A.
ISIN ES0147601035
Nombre IFOL, SICAV S.A.
NIF A83074039
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-01-25
Número de Registro 2160
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.631.128,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 47.707,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.567,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.687.402,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 190.151,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.191,00
Distribucion Patrimonio Total 3.888.744,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 94,62
Inversiones Financieras Valor 3.679.398,00
Numero Acciones 400.675,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 905.262,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 161.407,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 872.994,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 32.268,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 32.268,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.888.743,80
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.160,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,48
Rentabilidad Media Liquidez 0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -67,37
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -489,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 41,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.888.744,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.301.122,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,82
Variacion Patrimonial I I C -7,37
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -687,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3,14
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,94
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -197,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -759,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -765,65
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 34,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -462,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 3,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.6100% CHF 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE 0.3900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 1.0100% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN 0.4800% GBP 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.4600% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 2.1600% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 4.8700% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 3.3600% EUR 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.0900% USD 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 3.0200% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 3.5300% EUR 2020T1F
LU0210532015 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.0800% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.1800% EUR 2020T1F
LU0252652382 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 3.4200% USD 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIL FUND 1.8800% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.1200% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 2.0700% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.0500% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.2200% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.9100% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.0800% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 2.5300% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.7700% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 5.2500% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 2.5900% EUR 2020T1F
LU0941348897 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 2.5600% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 1.3700% EUR 2020T1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 1.8000% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 2.1600% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.1800% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 1.3000% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 4.7100% EUR 2020T1F
NL0012969182 ACCIONES|ADYEN NV 0.6900% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 1.2100% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.9100% USD 2020T1F
US37045XAY22 BONOS|GM FINL CO|3.2|2020-07-13 1.2400% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.6700% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.6200% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.5100% USD 2020T1F
US912828P873 BONOS|US|1.125|2021-02-28 4.4000% USD 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 2.3900% EUR 2020T1F
XS1501167164 BONOS|TOTAL FINA|2.708|2020-05-05 2.5400% EUR 2020T1F
XS1512827095 BONOS|MERLIN PROPETIE|1.875|2026-11-02 2.5600% EUR 2020T1F
XS1713463716 BONOS|ENEL|2.5|2020-11-24 2.4400% EUR 2020T1F