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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0147782033
Nombre ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83653741
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-10-30
Número de Registro 2891
Capital Inicial 3906580.00
Capital Máximo 39065800.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 23.727.664,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 44.360,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -26.026,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 23.745.996,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.572.211,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.317.562,00
Distribucion Patrimonio Total 26.635.770,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 89,24
Inversiones Financieras Valor 23.772.332,00
Numero Acciones 3.493.450,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 13.480.911,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.250.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 9.880.045,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 158.274,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.135.734,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 569.580,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.085.390,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.379.742,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.379.742,00
Patrimonio 26.635.770,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.891,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,33
Rentabilidad Media Liquidez -0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4.105.870,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.380,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 26.635.772,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 28.935.052,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,43
Variacion Patrimonial I I C -4,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -537,47
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,11
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.649,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -809,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -821,68
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.186,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 35.891,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,91
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006289309 ETF|BARCLAYS DE 0.1500% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER|2.375|2020-10-02 1.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.1700% EUR 2020T1F
FR0013252061 BONOS|SUEZ ENVIRONNEM|2.875|2020-04-20 1.0900% EUR 2020T1F
FR0013334695 BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 0.4600% EUR 2020T1F
FR0013413887 BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15 0.7300% EUR 2020T1F
IE0007471471 PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC 1.5900% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 0.9300% EUR 2020T1F
IE00B9M6SJ31 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.6800% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 4.9800% EUR 2020T1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 8.4000% EUR 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 3.3100% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.9200% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.4200% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.1500% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.9000% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.4700% EUR 2020T1F
LU0503372780 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.9200% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.7300% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 1.8400% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL 1.3400% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.3100% EUR 2020T1F
LU0912194254 PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG 2.1600% EUR 2020T1F
LU0940708216 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 0.7900% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 0.9600% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.5400% EUR 2020T1F
LU1079023096 PARTICIPACIONES|MULTICOOP SICAV 2.6700% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 0.5900% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.0300% EUR 2020T1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MUL 1.2700% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 0.0000% EUR 2020T1F
LU1681041114 ETF|AMUNDI ETFS 5.3800% EUR 2020T1F
LU1770914999 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL 1.5100% EUR 2020T1F
LU1893894342 PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT 1.5100% USD 2020T1F
US38141GGQ10 BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 1.4900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL 0.3100% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 3.6800% USD 2020T1F
XS0254356057 BONOS|GE CAPITAL EURO|-.413|2020-05-17 1.1100% EUR 2020T1F
XS1463043973 BONOS|WELLS FARGO|1|2027-02-02 0.7100% EUR 2020T1F
XS1471646965 BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12 1.1300% EUR 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2021-03-15 1.0800% EUR 2020T1F
XS1529515584 BONOS|HEIDELBERGER|1.5|2025-02-07 1.1000% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP|-.393|2020-06-22 1.0900% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 1.8200% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 0.7000% EUR 2020T1F
XS1721244371 BONOS|IBER INTL|1.875|2020-05-22 1.4400% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 2.8500% EUR 2020T1F
XS1873219304 BONOS|INTESA SANPAOLO|2.125|2023-08-30 1.1200% EUR 2020T1F
XS1939356645 BONOS|GM FINL CO|2.2|2024-04-01 0.9600% EUR 2020T1F
XS1944390241 BONOS|VOLKSWAGEN BANK|1.875|2024-01-31 0.7400% EUR 2020T1F
XS2051494222 BONOS|BRITISH TELECOM|.5|2025-09-12 0.7100% EUR 2020T1F
XS2056371334 BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 0.6500% EUR 2020T1F
XS2080205367 BONOS|ROYALBANK|.75|2025-11-15 0.6800% EUR 2020T1F
XS2102912966 BONOS|BSAN|4.375|2020-04-14 0.5700% EUR 2020T1F