Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
| ISIN |
ES0147846036 |
| Nombre |
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA |
| NIF |
A83008243 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2195 |
| Capital Inicial |
10000002.00 |
| Capital Máximo |
100000020.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
24.936.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.177.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
30.113.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
20.767.870,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.455.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
52.336.940,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
57,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
30.287.940,00 |
| Numero Acciones |
5.714.532,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
13.593.717,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.199.636,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
6.446.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
7.146.937,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
7.146.937,00 |
| Patrimonio |
52.336.940,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
2.195,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-45,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-20,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-159,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-37,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
52.336.940,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
62.671.900,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-96,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-518,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-210,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-21,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-530,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-541,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
81,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-490,48 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-105,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
2.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105221008 |
Acciones|PANGAEA S.A |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105293007 |
Acciones|GREENALIA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
Participaciones|BESTINVER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130123039 |
Acciones|SOLVENTIS EOS SICAV SA |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167733015 |
Acciones|ORYZON GENOMICS SA |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004634132 |
Bonos|ITALIAN GOVERMENT|1,875|2021-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US |
3.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU0431993079 |
Participaciones|PMORGAN F-EMERG MKTS OPPOR |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0971623524 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG |
2.8100% |
USD |
2020T1F |
| LU1076333241 |
Participaciones|ASHMORE EMMK SHORT DURATION |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1120766032 |
Participaciones|CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOL |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1663931324 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1677194497 |
Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1750111533 |
Participaciones|VON-EMKT COR-HI€ |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| US4642875565 |
Participaciones|ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX |
0.9500% |
USD |
2020T1F |