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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
ISIN ES0147846036
Nombre NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
NIF A83008243
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-02-08
Número de Registro 2195
Capital Inicial 10000002.00
Capital Máximo 100000020.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 24.936.476,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.177.006,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 30.113.482,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 20.767.870,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.455.589,00
Distribucion Patrimonio Total 52.336.940,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,64
Inversiones Financieras Porcentaje 57,87
Inversiones Financieras Valor 30.287.940,00
Numero Acciones 5.714.532,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 13.593.717,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.199.636,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 6.446.780,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 7.146.937,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 7.146.937,00
Patrimonio 52.336.940,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.195,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,49
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -17,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -45,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -20,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -159,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -37,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 52.336.940,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 62.671.900,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -96,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -33,16
Variacion Patrimonial I I C -6,09
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -518,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -210,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -21,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -530,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -541,57
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 81,11
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -490,48
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -105,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 1.0300% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN AG 0.9400% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 2.8100% EUR 2020T1F
ES0105221008 Acciones|PANGAEA S.A 0.1700% EUR 2020T1F
ES0105293007 Acciones|GREENALIA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 2.3500% EUR 2020T1F
ES0114638036 Participaciones|BESTINVER 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130123039 Acciones|SOLVENTIS EOS SICAV SA 1.4400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.7200% EUR 2020T1F
ES0167733015 Acciones|ORYZON GENOMICS SA 1.7200% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.1300% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 1.8400% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 1.9400% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 1.8700% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2.9400% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAPGEMINI SE 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 1.4100% EUR 2020T1F
IE0001827041 Acciones|CRH PLC 0.8700% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 1.6300% EUR 2020T1F
IT0004634132 Bonos|ITALIAN GOVERMENT|1,875|2021-03-01 0.0000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 1.2600% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 2.3100% USD 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US 3.1500% USD 2020T1F
LU0431993079 Participaciones|PMORGAN F-EMERG MKTS OPPOR 1.5600% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 0.0000% EUR 2020T1F
LU0571085686 Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP 1.0600% USD 2020T1F
LU0971623524 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG 2.8100% USD 2020T1F
LU1076333241 Participaciones|ASHMORE EMMK SHORT DURATION 2.7000% EUR 2020T1F
LU1120766032 Participaciones|CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOL 1.0200% EUR 2020T1F
LU1295554833 Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 1.8600% EUR 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.4900% EUR 2020T1F
LU1663931324 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC 1.2200% EUR 2020T1F
LU1677194497 Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1750111533 Participaciones|VON-EMKT COR-HI€ 3.1600% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.9600% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.6600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 0.8400% EUR 2020T1F
US4642875565 Participaciones|ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX 0.9500% USD 2020T1F