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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INAHFAE, SICAV, S.A.
ISIN ES0148031034
Nombre INAHFAE, SICAV, S.A.
NIF A31654668
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-07-19
Número de Registro 580
Capital Inicial 2406567.24
Capital Máximo 24065672.40
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.599.088,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 599.632,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 209,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.198.929,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 478.286,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.969,00
Distribucion Patrimonio Total 2.721.184,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 79,60
Inversiones Financieras Valor 2.166.090,00
Numero Acciones 336.755,00
Numero Accionistas 127,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.102.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 412.798,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 193.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 412.798,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.721.184,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 580,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,44
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -47,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.721.183,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.107.826,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -29,85
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,99
Variacion Patrimonial I I C -9,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -483,39
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 6,74
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -165,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,55
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -226,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -521,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -599,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -198,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -452,17
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 6,74
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 607.500,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.102.500,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES WORLD 1.0300% EUR 2020T1F
BE0974268972 Acciones|BPOST SA 0.3800% EUR 2020T1F
BE6213831116 Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU 3.6300% EUR 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.2800% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.2700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.4200% EUR 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Acciones|FAES FARMA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0137381036 Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0152721033 Participaciones|INFEGAR AHORRO SICAV SA 19.1300% EUR 2020T1F
ES0164180012 Acciones|MIQUEL Y COSTAS 0.2700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES06349509S0 Derechos|FAES FARMA 0.0000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.0100% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000121147 Acciones|FAURECIA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.5800% EUR 2020T1F
FR0011510031 Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT 2.3800% EUR 2020T1F
FR0013312345 Participaciones|CANDRIAM RISK ARBITRAGE 2.5900% EUR 2020T1F
IT0003497168 Acciones|TELECOM ITALIA SPA/MILANO 0.2700% EUR 2020T1F
LU0107852435 Participaciones|JULIUS BAER LOCAL EMERGING 1.7900% USD 2020T1F
LU0113993553 Participaciones|JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN 0.8900% EUR 2020T1F
LU0145657366 Participaciones|DWS INVEST EURO BNDS SHRT-FC 5.5500% EUR 2020T1F
LU0195951610 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT 1.8500% USD 2020T1F
LU0231474593 Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2 1.7600% JPY 2020T1F
LU0329591480 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBA 2.5300% EUR 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT 12.0600% EUR 2020T1F
LU0529497777 Participaciones|SWISS AND GLOBAL ASSET MANAG 2.1700% EUR 2020T1F
LU0565136040 Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI - FIRST EAG 3.6000% EUR 2020T1F
LU0706093803 Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND 1.5300% EUR 2020T1F
LU0976564525 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT 0.7600% EUR 2020T1F
LU0992629237 Participaciones|CARM-PFCOM-F€ACC 0.6800% EUR 2020T1F
LU1372006947 Participaciones|COBAS LUX SICAV-COBAS SELECT 2.1000% EUR 2020T1F
LU1378997875 Participaciones|CAPITAL GROUP INV COMPANY AM 0.0000% USD 2020T1F
LU1506359691 Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND 3.2100% EUR 2020T1F
LU1966822790 Participaciones|CARTESIO FUNDS EQUITY Z 2.5500% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.0000% EUR 2020T1F
US0970231058 Acciones|BOEING COMPANY 0.2600% USD 2020T1F
US7170811035 Acciones|PFIZER INC 0.4100% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 1.7000% USD 2020T1F