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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FERCRUZ PATRIMONIOS, SICAV SA
ISIN ES0148033030
Nombre FERCRUZ PATRIMONIOS, SICAV SA
NIF A64526718
Direccion Dirección: CASTELLÓ, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-06-01
Número de Registro 3356
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 715.349,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.090.811,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 270,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.806.430,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 369.988,00
Distribucion Patrimonio Resto -265,00
Distribucion Patrimonio Total 2.176.153,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 82,99
Inversiones Financieras Valor 1.806.161,00
Numero Acciones 198.616,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 62.622,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.622,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 62.622,00
Patrimonio 2.176.153,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 3.356,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,69
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -337,29
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -61,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.176.153,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.382.648,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -20,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,88
Variacion Patrimonial I I C -5,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -868,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -98,85
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 34,91
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,49
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -98,85
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.473,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -496,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -581,87
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,31
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 4.252,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -304,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -30,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD 3.2400% USD 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 42.6900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 1.4000% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTION SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0161032000 PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP 3.3400% EUR 2020T1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT 2.2000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.8500% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.1000% EUR 2020T1F
IE00BLP58Q81 PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL 2.2300% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE 2.1900% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT 1.1300% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 3.3300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 2.3100% USD 2020T1F
US16936H1077 ACCIONES|CHINA CARBON GROUP 0.2200% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|MCGRAW HILL FINANCIA 2.0400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.1200% USD 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 4.3200% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 4.5900% EUR 2020T1F