Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0148214036 |
| Nombre |
INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82608845 |
| Direccion |
Dirección: Calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1365 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.259.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
553.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.794.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
123.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.932.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.812.000,00 |
| Numero Acciones |
361.091,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
765.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
24.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
655.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
110.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
110.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.932.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.365,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-419,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.932.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.568.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-670,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
11,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
18,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
53,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-50,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-399,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-852,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.074,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-51.339,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-900,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-34,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.5500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE |
0.5800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL19UR8 |
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.3800% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000123B9 |
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,500|2021-04-30 |
4.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010361683 |
ETF|LYXOR MSCI INDIA UCI |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
5.2900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1953148704 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
6.8700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US7551115071 |
ACCIONES|RAYTHEON CO |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS0975256685 |
RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|3,625|2021-10-07 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1020952435 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1240146891 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,301|2020-05-29 |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1560862580 |
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,400|2022-02-07 |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1612542669 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |