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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDICES BURSATILES SICAV S.A.
ISIN ES0148221031
Nombre INDICES BURSATILES SICAV S.A.
NIF A82548561
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 996
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.979.223,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.566.051,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.737,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.554.011,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 705.443,00
Distribucion Patrimonio Resto 54.916,00
Distribucion Patrimonio Total 8.314.370,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.435.449,00
Numero Accionistas 145,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 953.295,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.450.626,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 144.807,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.100.426,00
Patrimonio 8.314.370,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 996,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -363,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -441,06
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,43
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 52,78
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.314.370,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.828.173,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 8,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,51
Variacion Patrimonial I I C -5,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -552,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,15
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -14,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -119,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.821,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.854,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,29
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.238,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -525,44
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,83
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 953.295,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 953.295,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.8100% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.6000% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.2200% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.7800% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.3600% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.5400% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.8400% EUR 2020T1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.7700% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.7100% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.2400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.2100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.3500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 1.7000% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT 0.7100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0113309035 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 0.6000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) 0.8200% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 13.5000% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 1.1900% EUR 2020T1F
ES0140637028 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.8200% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 7.6500% EUR 2020T1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI 2.6200% EUR 2020T1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 2.5400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.2000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 2.0500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.8700% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 0.7100% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.8300% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.5600% GBP 2020T1F
LU0225434231 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0254839870 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.0000% EUR 2020T1F
LU0641746143 PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG 1.7900% EUR 2020T1F
LU0925041237 PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC 0.8000% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.9000% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 2.9500% EUR 2020T1F
LU1834986900 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 1.1500% EUR 2020T1F
NO0010331838 ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON ASA 0.9600% NOK 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 1.3800% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.1300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.0000% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.6900% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.5400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.1900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.1400% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 2.2200% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.1200% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 2.7700% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.8500% EUR 2020T1F