Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0148891007 |
| Nombre |
KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87044822 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4023 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.829.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
292.976,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.136.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.475.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.625.457,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.123.454,00 |
| Numero Acciones |
1.287.363,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
875.086,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
366.742,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
366.742,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.888,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
508.344,00 |
| Patrimonio |
6.625.457,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.023,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-84,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
83,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.625.457,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.543.290,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
59,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-351,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
425,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.054,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-364,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.537,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-300,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0002497458 |
ACCIONES|SGS SA-REG |
0.6400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.3500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
1.9400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.7600% |
DKK |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0214974075 |
RFIJA|BBVA-BBV|0.88|2049-03-01 |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2023-09-24 |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKDKNP28 |
PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA |
2.1000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP VA |
4.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0514695690 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI CHINA UCI |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0943504760 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS SWITZERLAND 1C |
3.1600% |
CHF |
2020T1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1649334239 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- |
3.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1770914999 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GL AL CHIN E-IA |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.3500% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|Chicago Mercantl |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US189754AA23 |
RFIJA|COACH INC |4.25|2025-04-01 |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US35671DAU90 |
RFIJA|FREEPORT MCMORAN|3.55|2022-03-01 |
0.1800% |
USD |
2020T1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US48127FAA12 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE |5.42|2049-07-01 |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK INC |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.7800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
1.2300% |
USD |
2020T1F |
| XS1069439740 |
RFIJA|AXA|3.88|2049-05-20 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1195201931 |
RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.25|2049-02-26 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616411036 |
RFIJA|E.ON AG|0.38|2021-08-23 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626039819 |
RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|2.00|2020-06-12 |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| XS1642546078 |
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2021-07-06 |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.25|2023-09-26 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1721244371 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1793250041 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056371334 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |