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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAR-SET INVERSIONS SICAV S.A
ISIN ES0149042030
Nombre MAR-SET INVERSIONS SICAV S.A
NIF A82373440
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 805
Capital Inicial 4020000.00
Capital Máximo 40200000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.726.299,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.726.088,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 22.262,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 20.474.648,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 895.037,00
Distribucion Patrimonio Resto 234.669,00
Distribucion Patrimonio Total 21.604.356,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 94,72
Inversiones Financieras Valor 20.462.856,00
Numero Acciones 2.666.941,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.565.458,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 340.714,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.140.074,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.425.384,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.425.384,00
Patrimonio 21.604.356,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 805,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,55
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -76,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 226,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -296,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 88,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 21.604.354,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 24.985.810,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -38,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -65,88
Variacion Patrimonial I I C -12,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -545,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -26,30
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 11,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -81,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -550,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -621,91
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -178,36
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 1,02
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,96
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948492260 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES EUROP 1.1600% EUR 2020T1F
BE0948500344 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES WORLD 7.9700% EUR 2020T1F
BE0948502365 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE 4.5800% EUR 2020T1F
BE6213831116 Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU 5.4900% EUR 2020T1F
CA44054J1012 Participaciones|HORIZONS MARIJUANA LIFE SCIENC 0.5400% CAD 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 1.9400% EUR 2020T1F
ES0105336038 Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF 0.8200% EUR 2020T1F
ES0127018002 Participaciones|DP MIXTO RV FI 4.1900% EUR 2020T1F
ES0142167008 Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C 11.1700% EUR 2020T1F
ES0170865010 Participaciones|DP SALUD FI 9.4500% EUR 2020T1F
ES0170901013 Participaciones|DP BOLSA ESPANOLA FI 0.8700% EUR 2020T1F
IE00B1BXHR07 Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC 2.8800% USD 2020T1F
IT0005325946 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,475|2023-03-01 2.3000% EUR 2020T1F
LU0174544550 Participaciones|DPAM L - BONDS UNIVERSALIS UNF 2.3200% EUR 2020T1F
LU0227145629 Participaciones|AXA-GL INF I-ACC 2.5000% EUR 2020T1F
LU0231474593 Participaciones|ABERDEEN GL- JAPANESE EQ-I2 1.2700% JPY 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 1.6600% USD 2020T1F
LU0255798018 Participaciones|PICTET - EMERGING LOCAL CURREN 2.0200% USD 2020T1F
LU0406496546 Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 1.1200% EUR 2020T1F
LU0431993749 Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA 1.2700% USD 2020T1F
LU0517222484 Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD 0.0000% EUR 2020T1F
LU0708055537 Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDSMK 0.8500% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 6.5500% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS F 0.0000% EUR 2020T1F
LU1017642064 Participaciones|UBS LUX EQ FUND CHINA OPP USD 2.9400% USD 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 3.5000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO CAPITAL GRW RG FT EQ-I 1.1400% EUR 2020T1F
US00214Q1040 Participaciones|ARK INNOVATION ETF 0.3700% USD 2020T1F
US00214Q5009 Participaciones|LLC THE 3D PRINTING ETF 0.3600% USD 2020T1F
US37954Y7803 Participaciones|GLOBAL X INTERNET OF THINGS ET 0.3800% USD 2020T1F
US37954Y8553 Participaciones|GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC 0.5500% USD 2020T1F
US4642863504 Participaciones|ISHARES MSCI GLOBAL AGRICULTUR 2.5000% USD 2020T1F
US4642882249 Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ET 1.2000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 1.7300% USD 2020T1F
US78464A8707 Participaciones|SPDR S&P BIOTECH ETF 0.3600% USD 2020T1F
US9128287A26 Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2021-06-30 2.5600% USD 2020T1F
US912828Q376 Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2021-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828Q376 Bonos|US TREASURY BILL|0,625|2021-03-31 4.1900% USD 2020T1F
US912828W630 Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-03-15 0.0000% USD 2020T1F
US912828XM78 Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-07-31 0.0000% USD 2020T1F