Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INDOSUEZ GESTION SICAV S.A.
| ISIN |
ES0150482034 |
| Nombre |
INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. |
| NIF |
A82740242 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY, 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-02-21 |
| Número de Registro |
1599 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.497.373,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
203.206,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.703.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.758.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
224.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.687.190,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.726.205,00 |
| Numero Acciones |
1.050.369,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.870.166,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.010.437,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.410.107,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.261.004,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.460.059,00 |
| Patrimonio |
9.687.190,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.599,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-119,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-29,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.687.190,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.660.278,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-415,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
178,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-118,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-396,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-428,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-911,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-745,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-94,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
40,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EUR DV |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.4900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.5500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|Puma |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007030009 |
ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010181759 |
ACCIONES|CARLSBERG A/S |
0.4300% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|DONG ENERGY A/S |
0.5700% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.5800% |
DKK |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010814806 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABLE-A |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010908533 |
ACCIONES|EDENRED |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013081171 |
PARTICIPACIONES|BFT SELECT HAUT REND 21- |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013294725 |
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0N8QD54 |
ACCIONES|BRITVIC PLC |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B5840F36 |
PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC |
3.4700% |
USD |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDBRDM35 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001078911 |
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290357259 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX � SO |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- |
2.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473185139 |
PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0524480265 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX S |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0839534111 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GL AGG BND-R EUR |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1268459523 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY - EM MKT TR DB |
2.5600% |
USD |
2020T1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-HI EUR |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US |
3.8000% |
USD |
2020T1F |
| LU1694789378 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA BONDSI |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| US0311621009 |
ACCIONES|AMGEN INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US172967MB43 |
RFIJA|CITIGROUP |3.35|2025-07-01 |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| US28176E1082 |
ACCIONES|Edwards Lifesci |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US364760AK48 |
RFIJA|GAP|5.95|2021-04-12 |
2.2300% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US87264AAU97 |
RFIJA|T-MOBILE USA INC|4.50|2026-02-01 |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| US912796TR02 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-04-16 |
4.2700% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBN92 |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|2.99|2024-01-16 |
2.0800% |
USD |
2020T1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.39|2024-06-21 |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |