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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INELEMA INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0151964006
Nombre INELEMA INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A87209656
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana nº 66, planta 4 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-03-27
Número de Registro 4161
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.137.567,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 31.444,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 505,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.169.516,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 349.398,00
Distribucion Patrimonio Resto 131.679,00
Distribucion Patrimonio Total 5.650.593,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 91,48
Inversiones Financieras Valor 5.169.011,00
Numero Acciones 630.146,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.650.593,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 4.161,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,00
Rentabilidad Media Liquidez -0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -109,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -718,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 50,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.650.593,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.647.582,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,78
Variacion Patrimonial I I C -6,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -639,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -30,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -12,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -34,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -30,15
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -183,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -553,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -602,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 527,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -540,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -35,88
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED 0.2300% USD 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.6200% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS AG 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.3100% CHF 2020T1F
CH0023405456 Acciones|DUFRY GROUP 0.3200% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 0.9500% CHF 2020T1F
CH0044328745 Acciones|CHUBB LTD 1.0000% USD 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW FINANCE NV 0.6000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.9800% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN AG 0.6200% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 0.0000% DKK 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.1600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0007054358 Participaciones|ETF LYXOR INTERN.DOW 2.5500% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.6300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0700% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 0.8600% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 3.5700% EUR 2020T1F
IE00BY9D5467 Acciones|ALLERGAN PLC 1.1400% USD 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 1.7000% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.5500% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ETFS PHYSICAL GOLD 6.0900% USD 2020T1F
JE00B783TY65 Acciones|APTIV PLC 0.5200% USD 2020T1F
LU0226955762 Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - 0.0000% EUR 2020T1F
LU0297941469 Participaciones|BGF EURO BOND FUND EURO D2 3.3400% EUR 2020T1F
LU0490769915 Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE 3.8800% EUR 2020T1F
LU1542977233 Participaciones|BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPOR 1.4800% EUR 2020T1F
LU1681037781 Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX JPY 1.5000% JPY 2020T1F
LU1778762911 Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.4900% USD 2020T1F
LU1829219390 Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR 0.4500% EUR 2020T1F
LU1976882628 Participaciones|LO FUNDS - ASIA VALUE BOND EUR 1.9700% EUR 2020T1F
LU1976886702 Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND 2.0700% EUR 2020T1F
LU1976892346 Participaciones|LO FUNDS EURO BBBBB 3.0900% EUR 2020T1F
LU1976896255 Participaciones|LO FUNDS FUNDAMENTAL EQUITY LS 3.3600% EUR 2020T1F
LU1976897493 Participaciones|LO FUNDS GLOBAL BBBBB 2.1500% EUR 2020T1F
LU1976906823 Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE X1 (USD) 1.1800% USD 2020T1F
LU1991181451 Participaciones|LO SELECTION - THE GLOBAL 3.0800% EUR 2020T1F
LU1992091162 Participaciones|PRIVILEDGE - AMBER EVENT 2.0400% EUR 2020T1F
LU1992092053 Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1992092640 Participaciones|PRIVILEDGE ASHMORE EMMK CUR BN 0.0000% USD 2020T1F
LU1992098506 Participaciones|PRIVILEDGE DPAM EUROPEAN REAL 4.8800% EUR 2020T1F
LU1992105483 Participaciones|PRIVILEDGE NN IP EURO CREDIT 7.4300% EUR 2020T1F
LU1992112695 Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US 1.0900% USD 2020T1F
LU1992114980 Participaciones|PRIVILEDGE AMERICAN CENTURY 2.9800% USD 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 0.7500% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.5600% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 1.2800% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.9300% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.2500% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DYSNEY CO 0.8700% USD 2020T1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN BANK 1.0500% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 0.9900% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL 0.6400% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 0.7400% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.9100% USD 2020T1F
US9130171096 Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.9100% USD 2020T1F
XS1000918018 Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04 1.6800% EUR 2020T1F
XS1050460739 Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,000|2049-03-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS1830992563 Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,094|2021-12-08 1.7500% EUR 2020T1F