Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFANZON DE BERGUA SICAV SA
| ISIN |
ES0151965003 |
| Nombre |
INFANZON DE BERGUA SICAV SA |
| NIF |
A66532425 |
| Direccion |
Dirección: Av. Diagonal nº 399, 3º-1ª - 08008 Barcelona |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2015-07-10 |
| Número de Registro |
4222 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,28 |
| Cotizacion Minima |
0,89 |
| Cotizacion Ultima |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.796.867,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.542.576,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.339.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
398.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.742.033,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.339.444,00 |
| Numero Acciones |
7.751.694,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
353.507,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
81.664,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
353.507,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.742.034,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.222,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
84,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.742.033,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.559.469,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
17,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-648,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
7,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-203,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-107,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-378,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-390,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-15,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-357,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |