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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0152171031
Nombre INRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82438953
Direccion Dirección: General Arrando, 12 - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 827
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 939.860,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.892.938,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.832.799,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 724.626,00
Distribucion Patrimonio Resto -109.180,00
Distribucion Patrimonio Total 3.448.245,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,65
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 1,00
Numero Acciones 413.413,00
Numero Accionistas 204,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.448.245,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 827,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,47
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,74
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -13,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -105,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.448.245,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.907.060,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -76,63
Variacion Patrimonial I I C -0,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -31,85
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.336,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 2.719,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -33,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 2.643,09
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -33,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -519,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON 1.5600% EUR 2020T1F
DE0006599905 Acciones|MERCK KGAA 2.0400% EUR 2020T1F
DE0007664005 Acciones|VOLKSWAGEN 0.7000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 2.9900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0105065009 Acciones|TALGO SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 2.4000% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION 0.4800% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.6700% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 4.0800% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 2.5100% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.6900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 Acciones|BANKINTER SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO SABADELL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 3.2200% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 1.4000% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA 3.2600% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL SA 3.8100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|MAPFRE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125220311 Acciones|ACCIONA S.A. 1.4100% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE 1.4500% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 1.8000% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|LA CAIXA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA 2.7900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 3.9100% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 4.8000% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV 1.5500% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 4.8300% EUR 2020T1F
ES0175438003 Acciones|PROSEGUR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 2.8300% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 1.7000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.2100% EUR 2020T1F
ES0180907000 Acciones|UNICAJA BANCO SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0184262212 Acciones|VISCOFAN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|IBERCOM 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 2.3500% EUR 2020T1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|SAINT GOBAIN 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 1.6000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.5100% EUR 2020T1F
IT0003128367 Acciones|ENEL 1.8400% EUR 2020T1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA 0.9700% EUR 2020T1F
LU0346389348 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.5500% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.7100% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE 1.7400% EUR 2020T1F
NL0011540547 Acciones|ABN AMRO 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011585146 Acciones|FERRARI NV 4.1000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2020T1F
PTBES0AM0007 Acciones|ESPIRITO SANTO 0.0000% EUR 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO INC 1.0100% USD 2020T1F