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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVER-RISK, SICAV S.A.
ISIN ES0152173037
Nombre INVER-RISK, SICAV S.A.
NIF A83063693
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2481
Capital Inicial 3606073.00
Capital Máximo 36060730.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 33.742.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.199.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 34.941.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 7.751.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.814.000,00
Distribucion Patrimonio Total 40.878.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 84,47
Inversiones Financieras Valor 34.528.000,00
Numero Acciones 31.829.080,00
Numero Accionistas 473,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 3.748.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.365.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.550.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.365.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 40.878.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 2.481,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,60
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -24,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,73
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -477,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 40.878.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 41.906.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 491,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 4,29
Variacion Patrimonial I I C -6,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -596,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2.310,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 296,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -616,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -855,79
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.713.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 3.748.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 2.4300% EUR 2020T1F
ES0106093034 AC.EUROHISPANO OPCIONES SICAV 0.5100% EUR 2020T1F
IE00B50JD354 PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR 3.8700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 7.4000% EUR 2020T1F
IE00BDZS0L05 PART.PYRFORD GLB TOT RE-WEURPFACC 0.7700% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PART.SEILERN STRYX WORLD GROWTH EUR H C 8.0600% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 9.5400% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 7.5500% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 7.5800% EUR 2020T1F
LU0333226826 AC.LUMY-MARSHALL WAC TP MN U-BEURA SICAV 3.1100% EUR 2020T1F
LU0351545230 AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV 4.8300% EUR 2020T1F
LU0360484769 AC.MORGAN ST US ADVANTAGE ZH SICAV 3.3100% EUR 2020T1F
LU0366762994 AC.FRANK TEMP TECHNOLOGY-I ACCE SICAV 1.0500% EUR 2020T1F
LU0675296932 AC.G FUND-EUROPEAN SM&MD CAP-IC SICAV 1.1200% EUR 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 7.3600% EUR 2020T1F
LU1038809049 PART.FLOSSBACH VON S MULT OPP II-IT 4.1500% EUR 2020T1F
LU1453361120 AC.GAMCO-MERGER ARBITRAGE-R EUR H SICAV 2.0000% EUR 2020T1F
LU1505874849 AC.ALLIANZ CREDIT OPPORT-IT13 SICAV 9.8600% EUR 2020T1F