Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVER-RISK, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152173037 |
| Nombre |
INVER-RISK, SICAV S.A. |
| NIF |
A83063693 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2481 |
| Capital Inicial |
3606073.00 |
| Capital Máximo |
36060730.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
33.742.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.199.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
34.941.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.751.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.814.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
40.878.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
34.528.000,00 |
| Numero Acciones |
31.829.080,00 |
| Numero Accionistas |
473,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.748.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.365.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.550.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.365.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
40.878.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2.481,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-24,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-477,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
40.878.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
41.906.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
491,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-596,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2.310,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
296,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-616,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-855,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.713.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.748.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |