Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.
ISIN ES0152286037
Nombre INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.
NIF A82172156
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-17
Número de Registro 434
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 12020242.09
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.103.697,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 401.382,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 216,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.505.295,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 93.559,00
Distribucion Patrimonio Resto 26.882,00
Distribucion Patrimonio Total 2.625.736,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 90,74
Inversiones Financieras Valor 2.382.608,00
Numero Acciones 419.946,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.037.965,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.824.076,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 676.956,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 826.956,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 997.120,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 997.120,00
Patrimonio 2.625.736,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 434,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,87
Rentabilidad Media Liquidez -0,21
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,45
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,86
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -26,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -85,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -73,81
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,75
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 4.881,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -8,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.625.736,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.048.415,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 20,97
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -167,96
Variacion Patrimonial I I C -16,05
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -441,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -34,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -71,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -187,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 4.102,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 3.934,08
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -107,68
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 852.965,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.037.965,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 1.9400% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 15.2900% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 3.6800% EUR 2020T1F
IE00B578XK25 Participaciones|GLG 2.2600% EUR 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 9.6800% EUR 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 5.6900% USD 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 2.2000% EUR 2020T1F
LU0929190212 Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT 3.6700% EUR 2020T1F
LU0975849075 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 4.3000% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 10.8300% EUR 2020T1F
US172967KL43 Bonos|CITIGROUP INC|0,844|2021-03-30 0.0000% USD 2020T1F
US172967KL43 Bonos|CITIGROUP INC|0,844|2021-03-30 2.5700% USD 2020T1F
US251525AV32 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,720|2020-07-13 2.5700% USD 2020T1F
US38143U8G98 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,871|2021-02-25 2.7700% USD 2020T1F
US38143U8G98 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,940|2021-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 4.6000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 18.6900% USD 2020T1F