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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV
ISIN ES0152287035
Nombre INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV
NIF A82206913
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 443
Capital Inicial 3606000.00
Capital Máximo 36060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.681.961,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 949.483,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.365,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.632.809,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 797.876,00
Distribucion Patrimonio Resto 20.668,00
Distribucion Patrimonio Total 4.451.353,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 81,60
Inversiones Financieras Valor 3.632.399,00
Numero Acciones 629.523,00
Numero Accionistas 137,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 758.154,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 758.154,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 758.154,00
Patrimonio 4.451.353,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 443,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,27
Rentabilidad Media Liquidez -0,17
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -28,29
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,40
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -191,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 16,25
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.451.353,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.906.342,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -79,26
Variacion Patrimonial I I C -4,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -986,51
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -41,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,39
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -284,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.728,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.807,90
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 112,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -353,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.2600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.4200% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 4.4500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0112618006 PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. 1.9000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.1700% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA 3.2900% EUR 2020T1F
ES0138922036 PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC 9.5800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.3200% EUR 2020T1F
IE00B27YCK28 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.0000% USD 2020T1F
IE00B2NPKV68 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 2.9700% USD 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.1700% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.0800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 3.5000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.3700% USD 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 4.4300% EUR 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT 0.5900% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.3500% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.0400% EUR 2020T1F
IT0005250946 BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,350|2020-06-15 4.4900% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.1700% GBP 2020T1F
LU0329592371 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.9700% EUR 2020T1F
LU0403296170 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG 1.1600% USD 2020T1F
LU0451400914 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 1.9400% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 4.9700% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 4.4500% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 4.8100% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 4.9600% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.6700% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2700% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 0.8900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.8200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.6800% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.6100% USD 2020T1F
US37045XAY22 BONOS|GENERAL MOTORS FINL|3,200|2020-07-13 1.0900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.8100% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.6800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.2800% USD 2020T1F
US71654QBB77 BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|4,875|2022-01-24 1.1300% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.8700% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.7500% USD 2020T1F
XS1014997073 BONOS|ENEL SPA|5,000|2020-01-15 0.0000% EUR 2020T1F