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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.
ISIN ES0152289031
Nombre INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.
NIF A82260183
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-06-11
Número de Registro 534
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.427.804,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.299.965,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.145,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.730.914,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.748.278,00
Distribucion Patrimonio Resto 86.652,00
Distribucion Patrimonio Total 12.565.844,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,38
Inversiones Financieras Porcentaje 84,84
Inversiones Financieras Valor 10.656.515,00
Numero Acciones 1.427.597,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 896.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.259.108,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.721,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.259.108,00
Patrimonio 12.565.845,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 534,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 97,16
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,57
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -578,21
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -36,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.565.845,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.757.638,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,23
Variacion Patrimonial I I C -5,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -487,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -40,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,55
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 801,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -383,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -415,69
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -193,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -410,38
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 417.120,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 896.400,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.9300% EUR 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.4600% CHF 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG&CO KGaA 1.1700% EUR 2020T1F
DE000A29B8P6 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,16|2020-04-09 0.8000% EUR 2020T1F
DE000A29B954 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,37|2020-07-03 0.7900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 1.6100% EUR 2020T1F
DK0060227585 ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING 1.3400% DKK 2020T1F
ES0110503002 ACCIONES|ARTÁ CAPITAL SGEIC 4.9900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.7700% EUR 2020T1F
ES0568561379 PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,14|2020-04-24 0.8000% EUR 2020T1F
ES0583746112 PAGARE|VIDRALA SA|0,04|2020-09-11 0.8000% EUR 2020T1F
FI4000233242 PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT 3.5200% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.6900% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.6400% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.5200% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.1900% GBP 2020T1F
IE00B3F81409 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 1.5700% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.4800% EUR 2020T1F
IE00B8FF3S47 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 1.5500% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 2.2400% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 4.1600% EUR 2020T1F
IE00BYQG5606 PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD INV 1.4000% USD 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.3500% EUR 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.3000% USD 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.9600% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 3.1300% USD 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 2.0000% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 1.5700% EUR 2020T1F
LU0978624350 PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX 0.9200% USD 2020T1F
LU1071420456 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 0.9900% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 3.0100% EUR 2020T1F
LU1305089796 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.1300% USD 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.2900% EUR 2020T1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 3.1000% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 1.4100% USD 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.6400% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.1300% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 1.8200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 3.3000% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 1.7500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 1.2900% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 1.2000% USD 2020T1F
US912828WC06 BONO|ESTADO USA|1,75|2020-10-31 2.6400% USD 2020T1F
XS2006340801 PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-05-28 0.7900% EUR 2020T1F
XS2095795964 PAGARE|FCC|0,59|2020-06-18 0.7900% EUR 2020T1F
XS2098084127 PAGARE|ACCIONA|0,16|2020-06-26 0.8000% EUR 2020T1F