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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFAR 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0152704039
Nombre INFAR 2000, SICAV S.A.
NIF A82796509
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-06-19
Número de Registro 1784
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.119.368,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 325.365,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 24.783,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.469.516,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 224.839,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.957,00
Distribucion Patrimonio Total 4.716.312,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 0,53
Inversiones Financieras Valor 24.783,00
Numero Acciones 490.465,00
Numero Accionistas 215,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.716.312,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.784,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,39
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -287,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.716.312,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.187.047,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -90,05
Variacion Patrimonial I I C -8,73
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -489,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -46,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -3.738,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.743,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.833,59
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.181,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.5500% CHF 2020T1F
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 1.3100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.3500% EUR 2020T1F
ES0114638036 Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116567035 Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA 1.9600% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|LA CAIXA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.6200% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 6.2400% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 3.3700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 8.2400% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 7.1700% EUR 2020T1F
IE00B90JKR63 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 1.8600% EUR 2020T1F
IE00BGCSBQ61 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 0.7300% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.8800% USD 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.1800% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.3400% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 5.6200% EUR 2020T1F
LU0243957668 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.8000% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 1.3600% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.6700% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.1500% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.2200% EUR 2020T1F
LU0845340057 Participaciones|PICTET FIF 3.8200% EUR 2020T1F
LU0944440477 Participaciones|INVESTEC 1.9300% USD 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.1200% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.7500% EUR 2020T1F
LU1625225666 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 1.0400% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.3700% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 16.7400% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 0.9700% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 10.6900% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.3300% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 3.0600% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 0.4200% EUR 2020T1F
LU2053353319 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.8800% EUR 2020T1F
PTBEQBOM0010 Bonos|ESPIRITO SANTO|6,875|2050-07-15 0.5300% EUR 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.5200% USD 2020T1F