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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JARAMIEL, SICAV S.A.
ISIN ES0152705036
Nombre JARAMIEL, SICAV S.A.
NIF A78957719
Direccion Dirección: CTRA DE POZUELO NUMERO 50-1, MODULO NORTE, PTA 2ª - 28222 MAJADAHONDA
Código Postal 28222
Ciudad MAJADAHONDA
Fecha de Registro 2001-11-26
Número de Registro 2070
Capital Inicial 3606000.00
Capital Máximo 18030000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.376.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 20.674.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 38.050.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.095.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 366.000,00
Distribucion Patrimonio Total 39.511.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 96,34
Inversiones Financieras Valor 38.049.000,00
Numero Acciones 956.595,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 39.511.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.070,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,83
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 55,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 36,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 41,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 498,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,34
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,22
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 39.511.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 50.545.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -48,82
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,28
Variacion Patrimonial I I C -4,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -528,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -42,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -43,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.574,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.582,59
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -660,76
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -671,71
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 88,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSERBUSC| 0.4700% EUR 2020T1F
CH0008742519 ACCIONES|SWISSCOMAG| 0.4800% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE| 0.9800% CHF 2020T1F
CH0024608827 ACCIONES|PARTNERSGROU| 0.4000% CHF 2020T1F
CH0030170408 ACCIONES|GEBERITAG| 0.4700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE| 0.4100% CHF 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTROAG| 0.4000% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON| 0.3600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP| 0.4700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE| 0.4000% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVONORDISK| 0.9200% DKK 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUSSERV| 0.3600% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENASA| 1.2600% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX| 2.2300% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTI| 1.3300% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS| 2.7800% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|AZUCARERAEBR| 0.5200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA| 2.1800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SCH| 1.9000% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS NATURAL| 0.8600% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA| 0.5600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|| 2.6900% EUR 2020T1F
ES0127797019 ACCIONES|EDPRENOVAVE| 1.1900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX| 1.1500% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA| 0.9500% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA| 1.3900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA| 5.8400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX| 5.6800% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|TELECINCO| 0.3400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS| 1.0200% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS| 4.4300% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA| 2.2300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP| 1.9000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS| 0.1900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAGSA| 0.9900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|| 3.0500% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VID| 1.3200% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VIS| 2.0800% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASIBERCOMSA| 1.5200% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZOT| 0.3900% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTEOYJ| 0.5200% EUR 2020T1F
FI0009013403 ACCIONES|KONEOYJ-B| 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA| 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE| 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL| 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL| 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE| 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH| 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|CIEGENETAMIC| 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI| 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI| 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT| 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNPPARIS| 0.4500% EUR 2020T1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI| 0.3900% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR| 8.0600% EUR 2020T1F
FR0010296061 PARTICIPACIONES|LYXORUSA| 6.5700% EUR 2020T1F
FR0010307819 ACCIONES|LEGRANDSA| 0.4400% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEOSA| 0.4700% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO| 0.8500% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO| 0.4600% GBP 2020T1F
GB0009223206 ACCIONES|SNLNPLCUK| 0.5300% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITH| 0.4700% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYALSHELL| 0.5300% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|ANGLO| 0.4800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITTBENCK| 0.5700% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATION GRID| 0.5700% GBP 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRHPLC| 0.4100% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIANSPA| 0.4000% EUR 2020T1F
IT0005381824 DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-08-14| 1.2700% EUR 2020T1F
LU0496786574 PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| 5.1000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV| 0.5200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASMLITHOGRAP| 0.4800% EUR 2020T1F
NL0010773842 ACCIONES|NNGROUPNV| 0.4100% EUR 2020T1F
PTJMT0AE0001 ACCIONES|JERONIMOMAR| 1.3100% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATORCO| 0.6300% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOSSGPSSA| 0.2400% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSAABLOYAB| 0.3900% SEK 2020T1F
SE0011166610 ACCIONES|ATLASCOPCOAB| 0.5100% SEK 2020T1F