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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0152711034
Nombre ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
NIF A96894225
Direccion Dirección: ISAAC PERAL Nº 3 - 50001 ZARAGOZA
Código Postal 50001
Ciudad ZARAGOZA
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 893
Capital Inicial 2404050.54
Capital Máximo 10133062.32
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,50
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,50
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.882.455,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 499.797,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.382.252,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.247.719,00
Distribucion Patrimonio Resto 71.897,00
Distribucion Patrimonio Total 7.701.868,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 82,90
Inversiones Financieras Valor 6.384.001,00
Numero Acciones 920.336,00
Numero Accionistas 238,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.408.842,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.408.842,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.408.842,00
Patrimonio 7.701.868,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,74
Registro C N M V 893,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,06
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -120,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -220,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.701.868,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.061.917,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 107,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,31
Variacion Patrimonial I I C -13,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -370,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -13,91
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -382,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -427,71
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -672,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA5503721063 ACCIONES|LUNDIN MINING CORP 0.1000% SEK 2020T1F
CH0010645932 ACCIONES|GIVAUDAN SA 0.1500% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.2800% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE 0.1700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.1200% EUR 2020T1F
DE000SHL1006 ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS 0.1200% EUR 2020T1F
ES0114903026 PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FUNDS 5.0600% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN 0.1800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE 0.0600% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0169350016 ACCIONES|PESCANOVA SA 0.0300% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|GRUPO PRISA SA 0.0500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.0600% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.1600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAPGEMINI SE 0.0800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ 0.1800% EUR 2020T1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|GROUPAMA AM SA 6.2500% EUR 2020T1F
IE0004906560 ACCIONES|KERRY GROUP PLC 0.1200% EUR 2020T1F
IE00B5NJSL59 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP 5.0200% EUR 2020T1F
IE00B5WN3467 PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD 8.1000% EUR 2020T1F
IE00BD8DY878 PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD 5.9800% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.1800% EUR 2020T1F
LU0278092605 PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA 5.6900% USD 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 7.0100% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F 6.4900% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 5.8500% USD 2020T1F
LU0690374029 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP 6.2700% EUR 2020T1F
LU1255915404 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV GMB 6.5300% EUR 2020T1F
LU1442550114 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT 4.7300% EUR 2020T1F
LU1797813950 PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA 5.3900% USD 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.4000% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS 0.0500% EUR 2020T1F
NL0009432491 ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV 0.1200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.2000% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL 0.2700% EUR 2020T1F
SE0000114837 ACCIONES|TRELLEBORG AB 0.1600% SEK 2020T1F