Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFIPER 2 VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152713030 |
| Nombre |
INFIPER 2 VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83077727 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2525 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.243.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.954.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-32,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.197.026,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
124.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-84.724,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.236.455,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
99,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.197.059,00 |
| Numero Acciones |
3.373.023,00 |
| Numero Accionistas |
191,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.236.455,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
2.525,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.236.454,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.737.863,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
33,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-258,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.589,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-168,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.016,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.034,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012A89 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 |
46.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3XVC048 |
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B78CGV99 |
Acciones|WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT |
6.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU0106820292 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227125514 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318940003 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346390270 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0376438312 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.1300% |
USD |
2020T1F |
| LU0605514057 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0616857586 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0871827464 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
6.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0889565759 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1018909611 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1050658415 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1140787190 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1240780673 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1281942828 |
Participaciones|SCHRODER |
6.5000% |
USD |
2020T1F |
| LU1303370156 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1506496410 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1704830816 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2113587930 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.4700% |
USD |
2020T1F |