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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFIPER 2 VALORES, SICAV S.A.
ISIN ES0152713030
Nombre INFIPER 2 VALORES, SICAV S.A.
NIF A83077727
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-19
Número de Registro 2525
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.243.058,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.954.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -32,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.197.026,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 124.153,00
Distribucion Patrimonio Resto -84.724,00
Distribucion Patrimonio Total 4.236.455,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,27
Inversiones Financieras Porcentaje 99,07
Inversiones Financieras Valor 4.197.059,00
Numero Acciones 3.373.023,00
Numero Accionistas 191,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.236.455,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 2.525,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,31
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.236.454,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.737.863,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 33,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,84
Variacion Patrimonial I I C -9,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -258,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1.589,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -168,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.016,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.034,67
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -46,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 46.1200% EUR 2020T1F
IE00B3XVC048 Participaciones|GAM FUND MANGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 4.5400% EUR 2020T1F
JE00B78CGV99 Acciones|WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT 6.0800% USD 2020T1F
LU0106820292 Participaciones|SCHRODER 0.0000% EUR 2020T1F
LU0227125514 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.0000% EUR 2020T1F
LU0318940003 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0346390270 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0360483019 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0376438312 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.1300% USD 2020T1F
LU0605514057 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 3.6900% EUR 2020T1F
LU0616857586 Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT 1.4500% EUR 2020T1F
LU0871827464 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 6.6900% EUR 2020T1F
LU0889565759 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 3.5100% EUR 2020T1F
LU1018909611 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1050658415 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.3500% EUR 2020T1F
LU1140787190 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.3900% EUR 2020T1F
LU1240780673 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2020T1F
LU1281942828 Participaciones|SCHRODER 6.5000% USD 2020T1F
LU1303370156 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1506496410 Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1683287889 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP 4.1400% EUR 2020T1F
LU1704830816 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU2113587930 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.4700% USD 2020T1F